ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۲/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۱۵۷,۷۲۴	۷۴.۴ %	۱۴,۹۹۹	۷.۰۸ %	۱,۸۸۶	۰.۸۹ %	۱۱,۱۱۴	۵.۲۴ %	۱۴,۷۲۸	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۲/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۱۵۷,۷۲۴	۷۴.۴ %	۱۴,۹۸۹	۷.۰۷ %	۱,۸۸۵	۰.۸۹ %	۱۱,۱۱۴	۵.۲۴ %	۱۴,۷۱۸	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۲/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۱۵۷,۷۲۴	۷۴.۴۱ %	۱۴,۹۷۹	۷.۰۷ %	۱,۸۸۴	۰.۸۹ %	۱۱,۱۱۴	۵.۲۴ %	۱۴,۷۰۸	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۲/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۱۵۴,۱۷۲	۷۴.۷۴ %	۲۳,۴۱۹	۱۱.۳۵ %	۱,۹۱۵	۰.۹۳ %	۸,۶۰۱	۴.۱۷ %	۲۳,۱۴۸	۱۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۲/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۱۵۴,۱۷۲	۷۴.۷۴ %	۲۳,۴۰۹	۱۱.۳۵ %	۱,۹۱۴	۰.۹۳ %	۸,۶۰۱	۴.۱۷ %	۲۳,۱۳۸	۱۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۲/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۱۶۱,۹۶۸	۸۰.۰۲ %	۱۶,۱۵۳	۷.۹۸ %	۱,۹۱۳	۰.۹۵ %	۴,۵۴۷	۲.۲۵ %	۱۵,۸۸۲	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۲/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۱۶۴,۲۱۹	۸۲.۰۶ %	۱۳,۷۶۳	۶.۸۸ %	۱,۹۱۲	۰.۹۶ %	۳,۱۰۲	۱.۵۵ %	۱۳,۴۹۲	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۲/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۱۶۳,۹۶۵	۸۰.۶۱ %	۱۳,۳۱۱	۶.۵۴ %	۱,۹۱۱	۰.۹۴ %	۷,۰۸۸	۳.۴۸ %	۱۳,۰۴۰	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۲/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۱۶۳,۹۶۵	۸۰.۶۱ %	۱۳,۳۰۳	۶.۵۴ %	۱,۹۱۰	۰.۹۴ %	۷,۰۸۸	۳.۴۹ %	۱۳,۰۳۲	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۲/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۱۶۳,۹۶۵	۸۰.۶۲ %	۱۳,۲۹۵	۶.۵۴ %	۱,۹۰۹	۰.۹۴ %	۷,۰۸۸	۳.۴۹ %	۱۳,۰۲۴	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...314 »