ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۱۶۶,۹۰۰	۸۴.۱۱ %	۱۳,۲۸۷	۶.۷ %	۱,۹۰۸	۰.۹۶ %	۷,۶۱۱	۳.۸۴ %	۱۳,۰۱۶	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۲/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۱۶۶,۶۸۷	۸۴.۹۴ %	۱۴,۵۵۷	۷.۴۲ %	۱,۹۰۷	۰.۹۷ %	۴,۳۸۴	۲.۲۳ %	۱۴,۲۸۶	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۱۶۵,۵۸۲	۸۴.۸ %	۱۴,۵۴۹	۷.۴۵ %	۱,۹۰۶	۰.۹۸ %	۴,۵۴۷	۲.۳۳ %	۱۴,۲۷۸	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۲/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۱۶۴,۷۰۹	۸۵.۱۶ %	۱۴,۴۷۲	۷.۴۸ %	۲,۰۳۶	۱.۰۵ %	۳,۶۵۶	۱.۸۹ %	۱۴,۲۰۱	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۲/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۱۶۲,۳۳۴	۸۳.۸۶ %	۱۴,۴۶۴	۷.۴۷ %	۲,۹۱۴	۱.۵۱ %	۵,۶۳۷	۲.۹۱ %	۱۴,۱۹۳	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۲/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۱۶۲,۳۳۴	۸۳.۸۶ %	۱۴,۴۵۵	۷.۴۷ %	۲,۹۱۲	۱.۵ %	۵,۶۳۷	۲.۹۱ %	۱۴,۱۸۴	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۲/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۱۶۲,۳۳۴	۸۳.۸۷ %	۱۴,۴۴۶	۷.۴۶ %	۲,۹۱۱	۱.۵ %	۵,۶۳۷	۲.۹۱ %	۱۴,۱۷۵	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۱۶۱,۴۶۷	۸۵.۲۶ %	۱۴,۴۳۷	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۲۵۴	۲.۷۷ %	۱۴,۱۶۶	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۲/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۱۷۰,۴۳۳	۸۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۹	۳.۳۲ %	۱۳,۸۰۹	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۲/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۱۶۹,۳۲۲	۸۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۴	۳.۰۶ %	۱۳,۸۰۰	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...314 »