ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۱/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۸۳,۶۰۶	۶۵.۶۳ %	۱۹,۹۶۱	۱۵.۶۷ %	۷	۰.۰۱ %	۷۱۳	۰.۵۶ %	۸,۸۲۰	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۱/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۸۴,۳۷۸	۶۵.۸۲ %	۱۹,۹۵۴	۱۵.۵۷ %	۷	۰.۰۱ %	۱,۸۲۳	۱.۴۲ %	۸,۴۷۷	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۱/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۸۴,۳۷۸	۶۵.۸۳ %	۱۹,۹۴۳	۱۵.۵۶ %	۷	۰.۰۱ %	۱,۸۲۳	۱.۴۲ %	۸,۴۷۸	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۱/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۸۴,۳۷۸	۶۵.۸۴ %	۱۹,۹۳۳	۱۵.۵۵ %	۷	۰.۰۱ %	۱,۸۲۳	۱.۴۲ %	۸,۴۷۸	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۱/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۸۴,۴۵۶	۶۶.۱۳ %	۱۸,۷۹۲	۱۴.۷۱ %	۶	۰ %	۳۶۲	۰.۲۸ %	۱۰,۶۳۶	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۱/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۸۵,۲۷۰	۶۷.۰۳ %	۱۸,۷۹۱	۱۴.۷۷ %	۶	۰ %	۵۱۸	۰.۴۱ %	۹,۸۶۱	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۱/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۸۶,۰۱۱	۶۶.۷۹ %	۱۸,۷۷۰	۱۴.۵۷ %	۶	۰ %	۱۰۹	۰.۰۸ %	۱۱,۱۶۷	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۱/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۸۷,۶۰۹	۵۹.۶۵ %	۱۸,۷۵۸	۱۲.۷۷ %	۶	۰ %	۱۶,۲۶۵	۱۱.۰۷ %	۱۱,۵۷۲	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۱/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۸۷,۷۸۶	۵۹.۷۷ %	۲۸,۸۳۱	۱۹.۶۳ %	۵	۰ %	۲۲۴	۰.۱۵ %	۱۷,۴۷۰	۱۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۱/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۸۷,۷۸۶	۵۹.۷۸ %	۲۸,۸۱۶	۱۹.۶۲ %	۵	۰ %	۲۲۴	۰.۱۵ %	۱۷,۴۷۰	۱۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...314 »