ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۳/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۱۶۱,۵۳۹	۸۳.۲۱ %	۲۰,۴۳۰	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۳۴۹	۱.۲۱ %	۹,۸۱۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۳/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۱۶۱,۵۸۶	۸۳.۶ %	۲۰,۶۱۶	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۲۶۷	۰.۶۶ %	۹,۸۱۴	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۳/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۱۶۵,۰۵۰	۸۴.۹۴ %	۲۰,۶۰۳	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۲,۰۶۳	۱.۰۶ %	۶,۶۰۴	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۳/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱۶۵,۱۹۹	۸۴.۹۲ %	۲۰,۶۷۰	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۳۱۴	۰.۶۸ %	۷,۳۴۹	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۳/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱۶۵,۳۴۰	۸۵.۳۷ %	۲۰,۶۵۹	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۱۳ %	۷,۴۱۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۳/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱۶۴,۷۶۹	۸۵.۱۶ %	۲۰,۵۶۸	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۱۶ %	۷,۸۴۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۳/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۱۶۴,۷۶۹	۸۵.۱۷ %	۲۰,۵۵۷	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۱۶ %	۷,۸۳۹	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۱۶۴,۷۶۹	۸۵.۱۷ %	۲۰,۵۴۶	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۱۶ %	۷,۸۳۶	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۱۶۲,۱۲۴	۸۳.۹۷ %	۲۰,۵۳۴	۱۰.۶۴ %	۰	۰ %	۶۷۰	۰.۳۵ %	۹,۷۴۶	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۱۶۲,۶۳۶	۸۴.۲۵ %	۲۰,۵۲۳	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۴۱۱	۰.۲۱ %	۹,۴۶۱	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...333 »