ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۱۶۷,۴۳۵	۸۰.۵ %	۲۲,۶۹۴	۱۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۴۲۹	۱.۶۵ %	۱۴,۴۳۸	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۳/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۱۶۷,۴۳۵	۸۰.۵۱ %	۲۲,۶۸۱	۱۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۴۲۹	۱.۶۵ %	۱۴,۴۳۱	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۱۶۷,۴۳۵	۸۰.۵۱ %	۲۲,۶۶۹	۱۰.۹ %	۰	۰ %	۳,۴۲۹	۱.۶۵ %	۱۴,۴۲۳	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۱۶۷,۸۰۶	۸۰.۶۳ %	۲۱,۶۵۴	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۳,۲۱۶	۱.۵۵ %	۱۵,۴۵۴	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۳/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۱۶۹,۲۴۰	۸۱.۰۸ %	۱۹,۵۹۲	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱	۰.۴۸ %	۱۸,۸۸۷	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۱۷۰,۹۳۵	۸۱.۸۱ %	۱۹,۵۸۱	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۲۹۳	۱.۱ %	۱۶,۱۲۹	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۱۷۳,۵۲۶	۸۲.۹۲ %	۱۸,۵۴۶	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۸۳۵	۱.۳۵ %	۱۴,۳۵۹	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۳/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۱۷۶,۱۶۲	۸۳.۷۵ %	۱۷,۴۹۰	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۵۲۴	۱.۶۸ %	۱۳,۱۵۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۳/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۱۷۶,۱۶۲	۸۳.۷۶ %	۱۷,۴۸۰	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۵۲۴	۱.۶۸ %	۱۳,۱۵۰	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۱۷۶,۱۶۲	۸۳.۸ %	۱۷,۴۷۱	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۳۹۰	۱.۱۴ %	۱۴,۱۸۵	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...333 »