ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۱/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۱۳۹,۰۳۸	۱۱۳.۰۶ %	۲,۱۴۸	۱.۷۵ %	۶,۸۰۳	۵.۵۳ %	۸۳۵	۰.۶۸ %	۵,۹۸۲	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۱/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۱۳۹,۰۳۸	۱۱۳.۰۶ %	۲,۱۴۷	۱.۷۵ %	۶,۸۰۳	۵.۵۳ %	۸۳۵	۰.۶۸ %	۵,۹۸۳	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۱/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۱۳۹,۰۳۸	۱۱۳.۱ %	۲,۱۴۶	۱.۷۵ %	۶,۸۰۳	۵.۵۳ %	۸۰۰	۰.۶۵ %	۵,۹۸۳	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۱/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۱۳۶,۵۵۹	۱۱۱.۳۳ %	۲,۱۴۵	۱.۷۵ %	۶,۸۰۳	۵.۵۵ %	۸۳۵	۰.۶۸ %	۵,۹۸۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۱۳۶,۱۲۱	۱۱۰.۰۸ %	۲,۱۴۳	۱.۷۳ %	۶,۸۰۳	۵.۵ %	۱,۷۳۸	۱.۴۱ %	۵,۹۸۵	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۱/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۱۳۸,۰۱۴	۱۰۹.۱۶ %	۲,۱۴۲	۱.۶۹ %	۶,۸۰۳	۵.۳۸ %	۴,۶۰۸	۳.۶۴ %	۵,۹۸۵	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۱/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۱۳۸,۳۸۳	۱۱۱.۲۵ %	۲,۱۴۶	۱.۷۳ %	۳,۷۰۶	۲.۹۸ %	۵,۸۸۷	۴.۷۳ %	۵,۹۸۵	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۱/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۱۳۷,۵۳۸	۱۱۴.۵۵ %	۲,۱۴۶	۱.۷۹ %	۲,۷۰۲	۲.۲۵ %	۲,۴۶۸	۲.۰۶ %	۵,۹۸۶	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۱/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۱۳۷,۵۳۸	۱۱۴.۵۵ %	۲,۱۴۵	۱.۷۹ %	۲,۷۰۲	۲.۲۵ %	۲,۴۶۸	۲.۰۶ %	۵,۹۸۶	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۱۳۷,۵۳۸	۱۱۴.۵۶ %	۲,۱۴۴	۱.۷۹ %	۲,۷۰۲	۲.۲۵ %	۲,۴۶۸	۲.۰۶ %	۵,۹۸۶	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...333 »