ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۱/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۱۳۸,۰۷۸	۱۱۵.۰۱ %	۲,۱۴۳	۱.۷۹ %	۲,۷۰۲	۲.۲۵ %	۱,۶۷۳	۱.۳۹ %	۶,۵۷۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۱/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۱۳۸,۰۷۸	۱۱۵.۰۲ %	۲,۱۴۲	۱.۷۸ %	۲,۷۰۲	۲.۲۵ %	۱,۶۷۳	۱.۳۹ %	۶,۵۷۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۱/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۱۳۷,۷۲۸	۱۱۴.۶ %	۲,۱۴۰	۱.۷۸ %	۲,۷۲۵	۲.۲۷ %	۱,۸۴۱	۱.۵۳ %	۶,۸۱۴	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۱/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۱۴۰,۸۰۰	۱۱۷.۱۴ %	۲,۱۳۹	۱.۷۸ %	۲,۷۲۵	۲.۲۷ %	۱,۸۶۱	۱.۵۵ %	۶,۸۱۴	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۱/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۱۴۰,۸۱۲	۱۱۶.۷۲ %	۲,۱۳۸	۱.۷۷ %	۲,۷۲۵	۲.۲۶ %	۳,۰۳۰	۲.۵۱ %	۵,۶۷۴	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۱/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۱۴۰,۸۱۲	۱۱۶.۷۲ %	۲,۱۳۷	۱.۷۷ %	۲,۷۲۵	۲.۲۶ %	۳,۰۳۰	۲.۵۱ %	۵,۶۷۴	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۱/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱۴۰,۸۱۲	۱۱۶.۷۳ %	۲,۱۳۶	۱.۷۷ %	۲,۷۲۵	۲.۲۶ %	۳,۰۳۰	۲.۵۱ %	۵,۶۷۴	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۱/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱۴۱,۸۰۸	۱۲۰.۳۹ %	۲,۱۳۵	۱.۸۱ %	۲,۷۲۵	۲.۳۱ %	۳,۷۳۰	۳.۱۷ %	۱,۶۱۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۱/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱۴۵,۱۸۲	۱۲۳.۳۱ %	۲,۱۳۴	۱.۸۱ %	۲,۷۲۵	۲.۳۱ %	۲,۰۵۹	۱.۷۵ %	۳,۲۲۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۱/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱۴۷,۷۰۳	۱۲۵.۲۲ %	۲,۱۳۲	۱.۸۱ %	۲,۷۲۵	۲.۳۱ %	۲,۵۹۹	۲.۲ %	۲,۶۰۰	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...333 »