ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۲۱	۱۳۹۱/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۱۰۶,۷۸۳	۱۰۸.۰۹ %	۸,۰۴۱	۸.۱۴ %	۲,۶۵۵	۲.۶۹ %	۱,۲۹۲	۱.۳۱ %	۱,۷۷۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۲	۱۳۹۱/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۱۰۵,۴۵۵	۱۰۴.۴ %	۱۰,۴۳۸	۱۰.۳۳ %	۲,۶۵۷	۲.۶۳ %	۱,۱۰۶	۱.۱ %	۱,۷۷۱	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۳	۱۳۹۱/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۱۰۴,۶۶۶	۱۰۴.۲۷ %	۱۰,۴۳۲	۱۰.۳۹ %	۲,۶۵۷	۲.۶۵ %	۱,۴۷۱	۱.۴۷ %	۱,۷۷۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۴	۱۳۹۱/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۱۰۱,۲۹۶	۱۰۲.۹۳ %	۱۰,۴۲۷	۱۰.۶ %	۲,۶۵۷	۲.۷ %	۱,۵۰۰	۱.۵۳ %	۱,۷۷۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۵	۱۳۹۱/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۱۰۱,۲۹۶	۱۰۲.۹۳ %	۱۰,۴۲۱	۱۰.۵۹ %	۲,۶۵۷	۲.۷ %	۱,۵۰۰	۱.۵۳ %	۱,۷۷۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۶	۱۳۹۱/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۱۰۱,۲۹۶	۱۰۲.۹۴ %	۱۰,۴۹۷	۱۰.۶۷ %	۲,۶۵۸	۲.۷ %	۱,۴۱۷	۱.۴۴ %	۱,۷۷۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۷	۱۳۹۱/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۱۰۰,۵۹۳	۱۰۲.۸۱ %	۱۰,۴۹۲	۱۰.۷۲ %	۲,۶۵۸	۲.۷۲ %	۱,۰۷۲	۱.۱ %	۱,۷۷۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۸	۱۳۹۱/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۱۰۰,۱۶۵	۱۰۲.۳۹ %	۱۰,۴۸۶	۱۰.۷۲ %	۲,۶۵۸	۲.۷۲ %	۱,۴۹۸	۱.۵۳ %	۱,۷۷۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۹	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۱۰۰,۷۲۴	۱۰۳.۵۱ %	۱۰,۶۴۷	۱۰.۹۴ %	۲,۶۵۸	۲.۷۳ %	۸۱۶	۰.۸۴ %	۱,۷۷۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۹۹,۰۹۷	۱۰۱.۳۸ %	۱۱,۲۲۴	۱۱.۴۸ %	۲,۶۵۸	۲.۷۲ %	۹۸۰	۱ %	۱,۷۷۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...269 270 271 272273274 275 276 277...333 »