ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۶۱	۱۳۹۱/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۹۸,۵۳۷	۱۰۱.۹۲ %	۳,۹۲۶	۴.۰۶ %	۱	۰ %	۱,۰۲۵	۱.۰۶ %	۵,۶۷۲	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۲	۱۳۹۱/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۱۰۰,۴۶۹	۱۰۳.۴۷ %	۳,۹۲۴	۴.۰۴ %	۱	۰ %	۱,۱۴۰	۱.۱۷ %	۴,۵۴۹	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۳	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۹۹,۵۹۰	۱۰۲.۶۲ %	۳,۹۲۲	۴.۰۴ %	۱	۰ %	۴۵۲	۰.۴۷ %	۵,۶۴۹	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۴	۱۳۹۱/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۹۹,۹۳۶	۱۰۱.۴۷ %	۳,۹۲۰	۳.۹۸ %	۱	۰ %	۶۵۲	۰.۶۶ %	۶,۳۵۹	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۵	۱۳۹۱/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۹۹,۹۹۰	۱۰۱.۵۹ %	۵,۴۳۷	۵.۵۲ %	۲	۰ %	۲۳۵	۰.۲۴ %	۵,۱۹۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۶	۱۳۹۱/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۹۷,۶۵۳	۹۸.۹۷ %	۵,۷۹۱	۵.۸۷ %	۲	۰ %	۲۴۰	۰.۲۴ %	۵,۰۸۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۷	۱۳۹۱/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۹۷,۶۵۳	۹۸.۹۷ %	۵,۷۸۸	۵.۸۷ %	۲	۰ %	۲۴۰	۰.۲۴ %	۵,۰۸۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۸	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۹۷,۶۵۳	۹۸.۹۸ %	۵,۷۸۵	۵.۸۶ %	۲	۰ %	۲۴۰	۰.۲۴ %	۵,۰۸۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۹	۱۳۹۱/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۹۷,۱۷۳	۹۷.۳۹ %	۵,۷۸۲	۵.۸ %	۲	۰ %	۱,۵۷۰	۱.۵۷ %	۵,۰۹۰	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۰	۱۳۹۱/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۹۷,۴۳۸	۹۷.۷۶ %	۵,۷۷۹	۵.۸ %	۲	۰ %	۱,۴۶۸	۱.۴۷ %	۵,۰۹۱	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...273 274 275 276277278 279 280 281...333 »