ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۰/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۲۷۳,۲۵۳	۹۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۳	۰.۲۲ %	۲۱,۱۹۱	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۰/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۲۷۵,۳۷۵	۸۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۳	۲.۶۲ %	۲۴,۹۶۹	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۰/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۲۷۵,۳۷۵	۸۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۳	۲.۶۲ %	۲۴,۹۶۸	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۰/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۲۷۹,۸۳۹	۸۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲	۰.۱۲ %	۲۸,۲۲۷	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۰/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۲۸۳,۲۴۰	۸۸.۲۶ %	۴,۴۹۷	۱.۴ %	۲	۰ %	۷۱۷	۰.۲۲ %	۲۶,۹۸۳	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۰/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۲۸۹,۸۴۳	۹۰.۲۸ %	۴,۴۹۳	۱.۴ %	۲	۰ %	۵۱۴	۰.۱۶ %	۲۰,۶۵۳	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۰/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۲۸۹,۸۴۳	۹۰.۲۸ %	۴,۴۹۱	۱.۴ %	۲	۰ %	۵۱۴	۰.۱۶ %	۲۰,۶۵۳	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۲۸۹,۸۴۳	۹۰.۲۸ %	۴,۴۸۸	۱.۴ %	۲	۰ %	۵۱۴	۰.۱۶ %	۲۰,۶۵۴	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۰/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۲۹۱,۴۷۲	۹۰.۶۸ %	۴,۴۷۶	۱.۳۹ %	۲	۰ %	۵۱۴	۰.۱۶ %	۱۷,۲۸۱	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۳۰۰,۹۲۴	۹۳.۰۱ %	۴,۴۵۵	۱.۳۸ %	۲	۰ %	۲۶۴	۰.۰۸ %	۱۴,۱۰۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...333 »