ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۳۱	۱۳۹۰/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۳۱۴,۲۲۱	۸۹.۰۴ %	۲۱,۷۵۷	۶.۱۷ %	۵	۰ %	۸۸۱	۰.۲۵ %	۱۵,۴۷۳	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۲	۱۳۹۰/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۳۱۴,۲۲۱	۸۹.۰۵ %	۲۱,۷۴۷	۶.۱۶ %	۵	۰ %	۸۸۱	۰.۲۵ %	۱۵,۴۷۳	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۳	۱۳۹۰/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۳۱۴,۸۷۵	۸۹.۲۳ %	۲۱,۶۷۰	۶.۱۴ %	۵	۰ %	۸۵۶	۰.۲۴ %	۱۴,۸۰۴	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۴	۱۳۹۰/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۳۱۶,۵۸۰	۸۸.۶۴ %	۲۱,۶۴۸	۶.۰۶ %	۵	۰ %	۶۴۷	۰.۱۸ %	۱۷,۳۳۳	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۵	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۳۱۹,۷۷۶	۸۹.۵۵ %	۲۶,۳۳۴	۷.۳۷ %	۶	۰ %	۶۱۴	۰.۱۷ %	۱۱,۹۳۰	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۶	۱۳۹۰/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۳۲۰,۵۹۸	۸۹.۵۶ %	۲۶,۳۰۲	۷.۳۵ %	۶	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۳۵ %	۱۲,۱۹۰	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۷	۱۳۹۰/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۳۲۰,۷۳۹	۸۹.۲۷ %	۲۶,۲۸۳	۷.۳۲ %	۶	۰ %	۱,۳۷۲	۰.۳۸ %	۱۳,۴۱۰	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۸	۱۳۹۰/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۳۲۰,۷۳۹	۸۹.۲۷ %	۲۶,۲۷۱	۷.۳۱ %	۶	۰ %	۱,۳۷۲	۰.۳۸ %	۱۳,۴۱۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۹	۱۳۹۰/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۳۲۰,۷۳۹	۸۹.۲۸ %	۲۶,۲۵۸	۷.۳۱ %	۶	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۳۸ %	۱۳,۴۱۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۳۲۰,۱۱۰	۸۸.۲۸ %	۲۶,۲۳۹	۷.۲۴ %	۶	۰ %	۵۵۹	۰.۱۵ %	۱۷,۵۷۳	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...310 311 312 313314315 316 317 318...333 »