ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۰/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۳۵۶,۳۹۵	۸۴.۹۷ %	۳۲,۴۴۴	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲۴,۱۴۱	۵.۷۶ %	۱۳,۹۶۸	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۰/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۳۵۴,۲۱۳	۸۳.۱۷ %	۳۱,۵۸۲	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۰	۵.۹ %	۲۰,۱۴۷	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۰/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۳۵۴,۲۱۳	۸۳.۱۸ %	۳۱,۵۶۷	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۰	۵.۹ %	۲۰,۱۴۴	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۰/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۳۵۴,۲۱۳	۸۳.۱۹ %	۳۱,۵۵۳	۷.۴۱ %	۱	۰ %	۲۲,۵۷۰	۵.۳ %	۲۲,۶۶۱	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۰/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۳۵۶,۳۴۶	۸۵.۷۵ %	۳۱,۵۴۵	۷.۵۹ %	۱	۰ %	۱۲,۵۴۸	۳.۰۲ %	۲۲,۱۹۹	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۰/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۳۵۹,۲۱۰	۸۶.۶۳ %	۳۱,۶۲۴	۷.۶۳ %	۱	۰ %	۹,۰۲۵	۲.۱۸ %	۲۲,۶۴۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۰/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۳۶۳,۸۶۴	۸۷.۳۷ %	۳۱,۶۱۱	۷.۵۹ %	۱	۰ %	۱,۸۴۷	۰.۴۴ %	۲۷,۲۳۹	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۰/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۳۶۵,۸۷۷	۸۷.۶ %	۳۱,۶۱۱	۷.۵۷ %	۱	۰ %	۵۷۳	۰.۱۴ %	۲۷,۳۹۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۰/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۳۶۸,۰۴۶	۸۶.۹۴ %	۳۱,۵۹۶	۷.۴۶ %	۱	۰ %	۷,۲۲۲	۱.۷۱ %	۲۳,۵۶۸	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۰/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۳۶۸,۰۴۶	۸۶.۹۵ %	۳۱,۵۸۱	۷.۴۶ %	۲	۰ %	۷,۲۲۲	۱.۷۱ %	۲۳,۵۶۸	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...333 »