ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۲۸۵,۳۲۰	۵۴.۰۴ %	۲۱۳,۳۹۴	۴۰.۴۱ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۰	۲.۹۷ %	۷۰۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۰/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۲۶۷,۷۹۴	۵۱.۲۴ %	۲۲۱,۸۳۱	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۸	۲.۶ %	۷۰۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۰/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۲۶۰,۲۳۴	۵۰.۴۷ %	۲۲۱,۷۳۷	۴۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۸	۲.۶۸ %	۷۰۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۰/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۲۵۶,۳۶۰	۵۰.۹۸ %	۲۲۱,۶۴۲	۴۴.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۹۷۹	۰.۵۹ %	۱,۶۳۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۰/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۲۵۲,۸۸۵	۵۰.۳۳ %	۲۲۴,۱۴۴	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۶۴۷	۱.۱۲ %	۲,۰۵۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۰/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۲۶۰,۱۳۱	۴۴.۱۲ %	۲۶۰,۲۳۵	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۵۷,۹۵۹	۹.۸۳ %	۷۰۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۰/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۲۶۰,۱۳۱	۴۴.۱۳ %	۲۶۰,۱۲۴	۴۴.۱۳ %	۰	۰ %	۵۷,۹۵۹	۹.۸۳ %	۶۹۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۰/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۲۶۰,۱۳۱	۴۴.۱۴ %	۲۶۰,۰۱۲	۴۴.۱۲ %	۰	۰ %	۵۷,۹۵۹	۹.۸۴ %	۶۸۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۰/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۲۷۱,۷۴۳	۴۲.۵۴ %	۲۵۹,۹۰۱	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۶۲	۱۵.۷۴ %	۸۸۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۰/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۲۶۶,۲۱۷	۳۴.۶۲ %	۲۵۹,۷۸۹	۳۳.۷۸ %	۰	۰ %	۲۳۶,۴۱۳	۳۰.۷۴ %	۸۷۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...359 360 361 362 363 364 365 366367368 »