ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۸۱	۱۳۹۱/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۱۴۳,۵۴۶	۹۸.۲۲ %	۴۰۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۸۷۰	۱.۹۶ %	۸,۸۱۵	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۲	۱۳۹۱/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۱۴۳,۵۴۶	۹۸.۲۲ %	۴۰۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۸۷۰	۱.۹۶ %	۸,۸۱۶	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۳	۱۳۹۱/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۱۴۳,۵۴۶	۹۸.۲۳ %	۴۰۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۸۷۰	۱.۹۶ %	۸,۸۱۶	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۴	۱۳۹۱/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۱۴۳,۵۴۶	۹۸.۲۳ %	۴۰۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۸۷۰	۱.۹۶ %	۸,۸۱۶	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۵	۱۳۹۱/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۱۴۳,۲۹۶	۹۸.۲۴ %	۴۰۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۲۸۰	۱.۵۶ %	۸,۷۰۰	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۶	۱۳۹۱/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۱۴۵,۰۲۹	۹۹.۹۴ %	۴۰۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۰۹۵	۱.۴۴ %	۵,۷۴۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۷	۱۳۹۱/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۱۴۶,۱۲۷	۱۰۰.۶۵ %	۴۰۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۱۰۶	۱.۴۵ %	۵,۴۳۸	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۸	۱۳۹۱/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۱۴۵,۵۰۲	۱۰۰.۱۵ %	۴۰۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۵۶۷	۰.۳۹ %	۶,۳۹۶	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۹	۱۳۹۱/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۱۴۲,۷۶۵	۹۷.۸۶ %	۴۰۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰.۰۹ %	۷,۹۷۰	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۰	۱۳۹۱/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۱۴۲,۷۶۵	۹۷.۸۶ %	۴۰۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰.۰۹ %	۷,۹۷۱	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...405 406 407 408409410 411 412 413...443 »