ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۱۱	۱۳۹۰/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۱۴۶,۲۶۰	۹۲.۰۸ %	۳,۱۳۲	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۰۸۷	۲.۵۷ %	۴,۷۷۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۲	۱۳۹۰/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۱۴۶,۲۶۰	۹۲.۰۹ %	۳,۱۳۰	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۰۷۷	۲.۵۷ %	۴,۷۷۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۳	۱۳۹۰/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۱۴۶,۱۷۷	۹۰.۷۹ %	۳,۱۲۹	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۱۱۳	۲.۵۵ %	۶,۱۲۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۴	۱۳۹۰/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۱۴۰,۸۲۴	۸۸.۱۳ %	۳,۱۲۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۸۰۹	۲.۳۸ %	۸,۹۰۰	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۵	۱۳۹۰/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۱۴۲,۷۵۵	۸۸.۲۶ %	۳,۱۲۵	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۵,۴۴۹	۳.۳۷ %	۶,۱۲۶	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۶	۱۳۹۰/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۱۴۱,۶۶۶	۸۳.۸۲ %	۱۵,۱۴۶	۸.۹۶ %	۱	۰ %	۱,۴۵۲	۰.۸۶ %	۶,۰۰۸	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۷	۱۳۹۰/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۱۴۱,۵۳۵	۸۳.۲۶ %	۱۵,۱۳۸	۸.۹۱ %	۱	۰ %	۱,۹۵۲	۱.۱۵ %	۶,۰۰۸	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۸	۱۳۹۰/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۱۴۱,۵۳۵	۸۳.۲۷ %	۱۵,۱۳۰	۸.۹ %	۱	۰ %	۱,۹۵۲	۱.۱۵ %	۶,۰۰۹	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۹	۱۳۹۰/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۱۴۱,۵۳۵	۸۳.۲۷ %	۱۵,۱۲۲	۸.۹ %	۱	۰ %	۱,۹۵۲	۱.۱۵ %	۶,۰۰۹	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۰	۱۳۹۰/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۱۴۱,۰۱۷	۸۲.۸۹ %	۱۵,۱۱۳	۸.۸۸ %	۱	۰ %	۲,۳۷۰	۱.۳۹ %	۶,۰۱۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...408 409 410 411412413 414 415 416...443 »