ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۲۱	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱۴۲,۲۵۷	۸۲.۱۸ %	۱۵,۱۰۵	۸.۷۳ %	۱	۰ %	۲,۷۲۱	۱.۵۷ %	۵,۷۷۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۲	۱۳۹۰/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱۴۱,۴۱۱	۸۱.۸۶ %	۱۵,۰۹۷	۸.۷۴ %	۱	۰ %	۲,۴۷۸	۱.۴۴ %	۵,۷۹۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۳	۱۳۹۰/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱۳۹,۰۳۴	۸۰.۳۵ %	۱۶,۳۹۱	۹.۴۷ %	۱	۰ %	۳,۱۸۲	۱.۸۴ %	۵,۷۹۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۴	۱۳۹۰/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱۳۸,۴۹۱	۸۰.۴۵ %	۱۶,۳۸۲	۹.۵۲ %	۱	۰ %	۲,۳۱۰	۱.۳۴ %	۵,۷۹۱	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۵	۱۳۹۰/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱۳۸,۴۹۱	۸۰.۴۵ %	۱۶,۳۷۳	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۳۱۰	۱.۳۴ %	۵,۷۹۲	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۶	۱۳۹۰/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱۳۸,۴۹۱	۸۰.۴۶ %	۱۶,۳۶۴	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۳۱۰	۱.۳۴ %	۵,۷۹۲	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۷	۱۳۹۰/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱۳۱,۳۳۱	۷۶.۶۶ %	۲۱,۳۷۴	۱۲.۴۸ %	۱	۰ %	۲۶۰	۰.۱۵ %	۹,۹۸۷	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۸	۱۳۹۰/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱۳۲,۹۲۰	۷۷.۵۳ %	۲۱,۴۱۸	۱۲.۴۹ %	۱	۰ %	۱۱۵	۰.۰۷ %	۹,۷۷۷	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۹	۱۳۹۰/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱۳۴,۵۰۸	۷۶.۳۹ %	۲۱,۴۰۶	۱۲.۱۶ %	۱	۰ %	۴,۸۸۵	۲.۷۷ %	۷,۸۷۹	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۰	۱۳۹۰/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱۳۶,۹۷۳	۷۷.۸۱ %	۲۱,۳۹۵	۱۲.۱۵ %	۱	۰ %	۶۴۵	۰.۳۷ %	۱۰,۰۷۶	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...409 410 411 412413414 415 416 417...443 »