ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۵۱	۱۳۹۰/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱۶۸,۹۱۹	۸۷.۴۳ %	۱۳,۲۱۳	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۲۵۴	۰.۶۵ %	۱,۵۳۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۲	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۱۶۷,۸۷۰	۸۶.۱۹ %	۱۴,۷۰۲	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۳۳۱	۱.۲ %	۱,۵۵۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۳	۱۳۹۰/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۱۶۷,۸۷۰	۸۶.۱۹ %	۱۴,۶۹۵	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۳۳۱	۱.۲ %	۱,۵۵۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۴	۱۳۹۰/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۱۶۷,۸۷۰	۸۶.۲ %	۱۴,۶۸۹	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۳۳۱	۱.۲ %	۱,۵۵۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۵	۱۳۹۰/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۱۶۶,۸۸۴	۸۶.۲۴ %	۱۵,۸۹۱	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۱۷۹	۰.۰۹ %	۱,۵۵۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۶	۱۳۹۰/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۱۶۶,۳۱۲	۸۵.۳ %	۱۵,۸۸۱	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۲۹۵	۱.۶۹ %	۱,۵۵۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۷	۱۳۹۰/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۱۶۴,۴۴۷	۸۴.۹۳ %	۱۴,۵۳۶	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳	۱.۰۹ %	۳,۵۹۲	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۸	۱۳۹۰/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۱۶۶,۲۸۲	۸۴.۹ %	۱۴,۵۲۹	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۰۱۶	۱.۵۴ %	۲,۸۲۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۹	۱۳۹۰/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۱۶۶,۲۸۲	۸۴.۹ %	۱۴,۵۲۳	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۰۱۶	۱.۵۴ %	۲,۸۲۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۰	۱۳۹۰/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۱۶۶,۲۸۲	۸۴.۹۱ %	۱۴,۵۱۶	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۰۱۶	۱.۵۴ %	۲,۸۲۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...412 413 414 415416417 418 419 420...443 »