ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۶۱	۱۳۹۱/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۷۸,۶۷۹	۶۹.۰۵ %	۷,۹۹۳	۷.۰۲ %	۲	۰ %	۱,۰۰۴	۰.۸۸ %	۸,۰۰۵	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۲	۱۳۹۱/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۷۸,۴۸۵	۶۷.۴۱ %	۷,۹۸۹	۶.۸۶ %	۲	۰ %	۳,۴۹۸	۳.۰۱ %	۸,۰۰۶	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۳	۱۳۹۱/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۷۸,۴۸۵	۶۷.۴۲ %	۷,۹۸۴	۶.۸۶ %	۲	۰ %	۳,۴۹۸	۳.۰۱ %	۸,۰۰۶	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۴	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۷۸,۴۸۵	۶۷.۴۲ %	۷,۹۸۰	۶.۸۶ %	۲	۰ %	۳,۴۹۸	۳.۰۱ %	۸,۰۰۶	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۵	۱۳۹۱/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۷۸,۰۵۸	۶۸.۴۸ %	۶,۱۱۴	۵.۳۶ %	۱	۰ %	۲,۹۳۸	۲.۵۸ %	۸,۱۷۰	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۶	۱۳۹۱/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۷۷,۷۶۲	۶۸.۲ %	۶,۱۱۱	۵.۳۶ %	۱	۰ %	۱,۱۹۶	۱.۰۵ %	۹,۹۵۴	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۷	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۷۷,۳۰۰	۶۷.۰۳ %	۷,۸۹۱	۶.۸۴ %	۱	۰ %	۴۹۷	۰.۴۳ %	۱۰,۴۵۲	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۸	۱۳۹۱/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۷۷,۷۹۴	۶۷.۳۸ %	۸,۹۳۴	۷.۷۴ %	۴	۰ %	۱۵۱	۰.۱۳ %	۹,۳۳۸	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۹	۱۳۹۱/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۷۶,۵۵۶	۶۵.۵۴ %	۹,۲۷۴	۷.۹۴ %	۴	۰ %	۹۸	۰.۰۸ %	۱۰,۴۰۰	۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۰	۱۳۹۱/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۷۶,۵۵۶	۶۵.۵۵ %	۹,۲۶۹	۷.۹۴ %	۴	۰ %	۹۸	۰.۰۸ %	۱۰,۴۰۱	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...433 434 435 436437438 439 440 441...485 »