ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۹۱	۱۳۹۱/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۸۷,۷۸۶	۵۹.۷۸ %	۲۸,۸۱۶	۱۹.۶۲ %	۵	۰ %	۲۲۴	۰.۱۵ %	۱۷,۴۷۰	۱۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۲	۱۳۹۱/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۸۷,۷۸۶	۵۹.۷۹ %	۲۸,۸۰۰	۱۹.۶۱ %	۵	۰ %	۲۲۴	۰.۱۵ %	۱۷,۴۷۱	۱۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۳	۱۳۹۱/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۸۹,۹۴۲	۶۱.۱۷ %	۳۳,۰۸۴	۲۲.۵ %	۶	۰ %	۴۷۹	۰.۳۳ %	۱۰,۹۳۹	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۴	۱۳۹۱/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۹۲,۷۸۶	۶۲.۶ %	۳۳,۰۶۵	۲۲.۳۱ %	۶	۰ %	۱,۱۸۲	۰.۸ %	۸,۸۲۷	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۵	۱۳۹۱/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۹۵,۵۱۹	۶۴.۴۶ %	۳۳,۰۵۰	۲۲.۳ %	۶	۰ %	۸۴	۰.۰۶ %	۸,۲۷۶	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۶	۱۳۹۱/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۹۶,۱۶۶	۶۴.۹۲ %	۳۳,۹۴۲	۲۲.۹۱ %	۶	۰ %	۷۱۲	۰.۴۸ %	۷,۶۳۷	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۷	۱۳۹۱/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۹۵,۱۵۶	۶۴.۱۴ %	۳۳,۹۲۶	۲۲.۸۷ %	۶	۰ %	۱,۶۳۵	۱.۱ %	۷,۱۷۵	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۸	۱۳۹۱/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۹۵,۱۵۶	۶۴.۱۴ %	۳۳,۹۰۸	۲۲.۸۶ %	۶	۰ %	۱,۶۳۵	۱.۱ %	۷,۱۷۵	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۹	۱۳۹۱/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۹۵,۱۵۶	۶۴.۱۵ %	۳۳,۸۹۰	۲۲.۸۵ %	۶	۰ %	۱,۶۳۵	۱.۱ %	۷,۱۷۶	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۰	۱۳۹۱/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۹۴,۷۴۷	۶۳.۳۱ %	۳۳,۸۷۰	۲۲.۶۳ %	۵	۰ %	۲,۶۱۸	۱.۷۵ %	۷,۰۲۵	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...436 437 438 439440441 442 443 444...485 »