ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۰۱	۱۳۹۱/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۹۵,۰۹۱	۶۴.۰۲ %	۳۳,۸۵۲	۲۲.۷۹ %	۵	۰ %	۱,۳۰۳	۰.۸۸ %	۷,۲۴۶	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۲	۱۳۹۱/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۹۴,۷۱۵	۶۳.۹۳ %	۳۳,۸۳۳	۲۲.۸۴ %	۵	۰ %	۱,۳۹۳	۰.۹۴ %	۷,۳۷۷	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۳	۱۳۹۱/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۹۴,۹۲۵	۶۳.۶ %	۳۳,۸۱۹	۲۲.۶۶ %	۵	۰ %	۴,۲۲۶	۲.۸۳ %	۶,۳۳۷	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۴	۱۳۹۱/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۹۶,۵۵۶	۶۶.۱۹ %	۳۱,۹۶۰	۲۱.۹۱ %	۴	۰ %	۳,۰۵۷	۲.۱ %	۳,۹۶۲	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۵	۱۳۹۱/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۹۶,۵۵۶	۶۶.۲ %	۳۱,۹۴۳	۲۱.۹ %	۴	۰ %	۳,۰۵۷	۲.۱ %	۳,۹۶۲	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۶	۱۳۹۱/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۹۶,۵۵۶	۶۶.۲۱ %	۳۱,۹۲۶	۲۱.۸۹ %	۴	۰ %	۳,۰۵۷	۲.۱ %	۳,۹۶۲	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۷	۱۳۹۱/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۹۷,۰۱۸	۶۵.۸۵ %	۳۱,۹۱۷	۲۱.۶۶ %	۴	۰ %	۴,۲۷۰	۲.۹ %	۳,۹۶۲	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۸	۱۳۹۱/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۹۶,۷۷۷	۶۶.۱۱ %	۲۹,۶۰۱	۲۰.۲۲ %	۳	۰ %	۷,۳۸۹	۵.۰۵ %	۲,۹۰۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۹	۱۳۹۱/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۹۶,۶۴۵	۶۶.۵۸ %	۲۶,۵۹۳	۱۸.۳۲ %	۲	۰ %	۳,۶۳۵	۲.۵ %	۷,۸۵۰	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۰	۱۳۹۱/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۹۷,۴۸۴	۶۶.۴۲ %	۲۶,۵۸۸	۱۸.۱۲ %	۲	۰ %	۳,۵۱۲	۲.۳۹ %	۸,۰۱۹	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...437 438 439 440441442 443 444 445...485 »