ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۴۱	۱۳۹۰/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۲۸۳,۲۴۰	۸۸.۲۶ %	۴,۴۹۷	۱.۴ %	۲	۰ %	۷۱۷	۰.۲۲ %	۲۶,۹۸۳	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۲	۱۳۹۰/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۲۸۹,۸۴۳	۹۰.۲۸ %	۴,۴۹۳	۱.۴ %	۲	۰ %	۵۱۴	۰.۱۶ %	۲۰,۶۵۳	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۳	۱۳۹۰/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۲۸۹,۸۴۳	۹۰.۲۸ %	۴,۴۹۱	۱.۴ %	۲	۰ %	۵۱۴	۰.۱۶ %	۲۰,۶۵۳	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۴	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۲۸۹,۸۴۳	۹۰.۲۸ %	۴,۴۸۸	۱.۴ %	۲	۰ %	۵۱۴	۰.۱۶ %	۲۰,۶۵۴	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۵	۱۳۹۰/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۲۹۱,۴۷۲	۹۰.۶۸ %	۴,۴۷۶	۱.۳۹ %	۲	۰ %	۵۱۴	۰.۱۶ %	۱۷,۲۸۱	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۶	۱۳۹۰/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۳۰۰,۹۲۴	۹۳.۰۱ %	۴,۴۵۵	۱.۳۸ %	۲	۰ %	۲۶۴	۰.۰۸ %	۱۴,۱۰۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۷	۱۳۹۰/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۳۰۰,۹۲۴	۹۳.۰۱ %	۴,۴۵۳	۱.۳۸ %	۲	۰ %	۲۶۴	۰.۰۸ %	۱۴,۱۰۷	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۸	۱۳۹۰/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۳۰۴,۶۲۸	۹۳.۹۶ %	۴,۴۶۹	۱.۳۸ %	۲	۰ %	۹۵۸	۰.۳ %	۱۴,۲۰۴	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۹	۱۳۹۰/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۳۰۵,۸۱۲	۹۱.۵۹ %	۴,۴۷۲	۱.۳۴ %	۲	۰ %	۲,۵۴۲	۰.۷۶ %	۲۲,۳۱۳	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۳۰۵,۸۱۲	۹۱.۵۹ %	۴,۴۷۰	۱.۳۴ %	۲	۰ %	۲,۵۴۲	۰.۷۶ %	۲۲,۳۱۴	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...461 462 463 464465466 467 468 469...485 »