ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۵۱	۱۳۹۰/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۳۰۵,۸۱۲	۹۱.۵۹ %	۴,۴۶۸	۱.۳۴ %	۲	۰ %	۲,۵۴۲	۰.۷۶ %	۲۲,۳۱۴	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۲	۱۳۹۰/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۳۰۵,۸۲۱	۹۱.۵۷ %	۵,۴۲۷	۱.۶۳ %	۲	۰ %	۲,۵۲۵	۰.۷۶ %	۱۹,۰۶۹	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۳	۱۳۹۰/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۳۰۵,۱۵۴	۹۱.۶۶ %	۵,۴۱۶	۱.۶۳ %	۲	۰ %	۱,۴۸۶	۰.۴۵ %	۱۹,۰۷۰	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۴	۱۳۹۰/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۳۱۲,۷۹۳	۹۳.۷۸ %	۵,۴۱۹	۱.۶۲ %	۲	۰ %	۵۵۰	۰.۱۷ %	۱۲,۷۱۶	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۵	۱۳۹۰/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۳۱۳,۴۰۰	۸۸.۹۲ %	۵,۵۵۲	۱.۵۸ %	۲	۰ %	۱,۱۱۴	۰.۳۲ %	۳۰,۹۳۶	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۶	۱۳۹۰/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۳۱۴,۲۲۱	۸۹.۰۴ %	۲۱,۷۶۷	۶.۱۷ %	۵	۰ %	۸۸۱	۰.۲۵ %	۱۵,۴۷۲	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۷	۱۳۹۰/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۳۱۴,۲۲۱	۸۹.۰۴ %	۲۱,۷۵۷	۶.۱۷ %	۵	۰ %	۸۸۱	۰.۲۵ %	۱۵,۴۷۳	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۸	۱۳۹۰/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۳۱۴,۲۲۱	۸۹.۰۵ %	۲۱,۷۴۷	۶.۱۶ %	۵	۰ %	۸۸۱	۰.۲۵ %	۱۵,۴۷۳	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۹	۱۳۹۰/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۳۱۴,۸۷۵	۸۹.۲۳ %	۲۱,۶۷۰	۶.۱۴ %	۵	۰ %	۸۵۶	۰.۲۴ %	۱۴,۸۰۴	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۰	۱۳۹۰/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۳۱۶,۵۸۰	۸۸.۶۴ %	۲۱,۶۴۸	۶.۰۶ %	۵	۰ %	۶۴۷	۰.۱۸ %	۱۷,۳۳۳	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...462 463 464 465466467 468 469 470...485 »