ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۲/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۱۶۴,۲۱۹	۸۲.۰۶ %	۱۳,۷۶۳	۶.۸۸ %	۱,۹۱۲	۰.۹۶ %	۳,۱۰۲	۱.۵۵ %	۱۳,۴۹۲	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۲/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۱۶۳,۹۶۵	۸۰.۶۱ %	۱۳,۳۱۱	۶.۵۴ %	۱,۹۱۱	۰.۹۴ %	۷,۰۸۸	۳.۴۸ %	۱۳,۰۴۰	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۲/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۱۶۳,۹۶۵	۸۰.۶۱ %	۱۳,۳۰۳	۶.۵۴ %	۱,۹۱۰	۰.۹۴ %	۷,۰۸۸	۳.۴۹ %	۱۳,۰۳۲	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۲/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۱۶۳,۹۶۵	۸۰.۶۲ %	۱۳,۲۹۵	۶.۵۴ %	۱,۹۰۹	۰.۹۴ %	۷,۰۸۸	۳.۴۹ %	۱۳,۰۲۴	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۱۶۶,۹۰۰	۸۴.۱۱ %	۱۳,۲۸۷	۶.۷ %	۱,۹۰۸	۰.۹۶ %	۷,۶۱۱	۳.۸۴ %	۱۳,۰۱۶	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۲/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۱۶۶,۶۸۷	۸۴.۹۴ %	۱۴,۵۵۷	۷.۴۲ %	۱,۹۰۷	۰.۹۷ %	۴,۳۸۴	۲.۲۳ %	۱۴,۲۸۶	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۱۶۵,۵۸۲	۸۴.۸ %	۱۴,۵۴۹	۷.۴۵ %	۱,۹۰۶	۰.۹۸ %	۴,۵۴۷	۲.۳۳ %	۱۴,۲۷۸	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۲/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۱۶۴,۷۰۹	۸۵.۱۶ %	۱۴,۴۷۲	۷.۴۸ %	۲,۰۳۶	۱.۰۵ %	۳,۶۵۶	۱.۸۹ %	۱۴,۲۰۱	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۲/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۱۶۲,۳۳۴	۸۳.۸۶ %	۱۴,۴۶۴	۷.۴۷ %	۲,۹۱۴	۱.۵۱ %	۵,۶۳۷	۲.۹۱ %	۱۴,۱۹۳	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۲/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۱۶۲,۳۳۴	۸۳.۸۶ %	۱۴,۴۵۵	۷.۴۷ %	۲,۹۱۲	۱.۵ %	۵,۶۳۷	۲.۹۱ %	۱۴,۱۸۴	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...490 »