ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۰۱	۱۳۹۲/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۱۴۸,۵۴۳	۸۳.۰۸ %	۲,۲۰۲	۱.۲۳ %	۴,۰۶۶	۲.۲۷ %	۹,۳۰۶	۵.۲۱ %	۱۴,۶۷۸	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۲	۱۳۹۲/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۱۴۸,۵۴۳	۸۳.۰۸ %	۲,۲۰۱	۱.۲۳ %	۴,۰۶۴	۲.۲۷ %	۹,۳۰۶	۵.۲۱ %	۱۴,۶۷۰	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۳	۱۳۹۲/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۱۴۵,۲۵۰	۸۵.۴۸ %	۲,۲۰۰	۱.۲۹ %	۴,۰۶۲	۲.۳۹ %	۳,۶۶۹	۲.۱۶ %	۱۴,۷۳۵	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۴	۱۳۹۲/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۱۴۸,۴۱۸	۸۵.۳۳ %	۲,۱۹۹	۱.۲۶ %	۴,۰۶۰	۲.۳۳ %	۸,۰۱۷	۴.۶۱ %	۱۱,۲۴۰	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۵	۱۳۹۲/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۱۴۸,۴۱۸	۸۵.۳۴ %	۲,۱۹۷	۱.۲۶ %	۴,۰۵۷	۲.۳۳ %	۸,۰۱۷	۴.۶۱ %	۱۱,۲۳۲	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۶	۱۳۹۲/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۱۴۷,۶۰۹	۸۸.۰۶ %	۱۶۱	۰.۱ %	۱,۰۱۳	۰.۶ %	۵,۶۵۵	۳.۳۷ %	۱۳,۱۷۴	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۷	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۱۴۹,۶۰۰	۸۸.۱۷ %	۱۶۱	۰.۱ %	۱,۰۱۳	۰.۶ %	۴,۹۴۰	۲.۹۱ %	۱۳,۹۶۱	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۸	۱۳۹۲/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۱۴۹,۶۰۰	۸۸.۱۷ %	۱۶۱	۰.۱ %	۱,۰۱۲	۰.۶ %	۴,۹۴۰	۲.۹۱ %	۱۳,۹۵۴	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۹	۱۳۹۲/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۱۴۹,۶۰۰	۸۸.۵۴ %	۱۶۱	۰.۱ %	۱,۰۱۲	۰.۶ %	۴,۲۵۰	۲.۵۲ %	۱۳,۹۴۷	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۱۵۰,۱۳۳	۸۸.۲۹ %	۱۶۱	۰.۰۹ %	۱,۰۱۱	۰.۵۹ %	۵,۸۳۰	۳.۴۳ %	۱۲,۹۰۸	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...407 408 409 410411412 413 414 415...490 »