صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۱۱ ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ ۰ ۰ % ۱۵۱,۳۱۷ ۸۹.۰۷ % ۱۶۱ ۰.۰۹ % ۱,۰۱۱ ۰.۶ % ۵,۱۲۶ ۳.۰۲ % ۱۲,۲۷۰ ۷.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۲ ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ ۰ ۰ % ۱۵۱,۴۷۵ ۹۰.۹ % ۱۶۱ ۰.۱ % ۱,۰۱۰ ۰.۶۱ % ۱,۹۰۸ ۱.۱۵ % ۱۲,۰۸۸ ۷.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۳ ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ ۰ ۰ % ۱۴۷,۵۴۷ ۹۰.۹۹ % ۱۶۱ ۰.۱ % ۱,۰۰۹ ۰.۶۲ % ۳۳۶ ۰.۲۱ % ۱۳,۱۱۰ ۸.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۴ ۱۳۹۲/۰۳/۲۴ ۰ ۰ % ۱۴۴,۱۰۸ ۹۰.۶۴ % ۵۶۷ ۰.۳۶ % ۱,۰۰۹ ۰.۶۳ % ۷۶۸ ۰.۴۸ % ۱۲,۵۴۲ ۷.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۵ ۱۳۹۲/۰۳/۲۳ ۰ ۰ % ۱۴۴,۱۰۸ ۹۰.۶۴ % ۵۶۷ ۰.۳۶ % ۱,۰۰۸ ۰.۶۳ % ۷۶۸ ۰.۴۸ % ۱۲,۵۳۶ ۷.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۶ ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ ۰ ۰ % ۱۴۴,۱۰۸ ۹۰.۶۴ % ۵۶۶ ۰.۳۶ % ۱,۰۰۸ ۰.۶۳ % ۷۴۹ ۰.۴۷ % ۱۲,۵۳۰ ۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۷ ۱۳۹۲/۰۳/۲۱ ۰ ۰ % ۱۴۵,۴۲۲ ۹۱.۵۳ % ۱,۵۱۹ ۰.۹۶ % ۱,۰۰۷ ۰.۶۳ % ۷۴۹ ۰.۴۷ % ۱۰,۱۷۶ ۶.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۸ ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ ۰ ۰ % ۱۴۴,۳۲۱ ۹۱.۱۵ % ۱,۵۱۹ ۰.۹۶ % ۱,۰۰۷ ۰.۶۴ % ۱,۲۷۹ ۰.۸۱ % ۱۰,۲۰۴ ۶.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۹ ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ ۰ ۰ % ۱۴۲,۸۰۶ ۹۰.۶۲ % ۱,۵۱۷ ۰.۹۶ % ۱,۰۰۶ ۰.۶۴ % ۲,۰۵۵ ۱.۳ % ۱۰,۱۹۸ ۶.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۲۰ ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ ۰ ۰ % ۱۴۸,۰۸۶ ۹۲.۰۶ % ۱,۵۱۶ ۰.۹۴ % ۱,۰۰۶ ۰.۶۳ % ۴,۲۴۱ ۲.۶۴ % ۶,۰۰۵ ۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %