ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۷۷۱	۱۳۹۰/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۱۶۷,۰۶۱	۸۸.۶۴ %	۹,۶۶۷	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۹۹۵	۰.۵۳ %	۱,۵۳۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۲	۱۳۹۰/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۱۶۷,۰۶۱	۸۸.۶۴ %	۹,۶۶۳	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۹۹۵	۰.۵۳ %	۱,۵۳۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۳	۱۳۹۰/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱۶۸,۸۷۳	۸۸.۳۵ %	۹,۶۵۸	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۴۸۶	۰.۲۵ %	۳,۱۷۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۴	۱۳۹۰/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱۶۸,۸۷۳	۸۸.۳۵ %	۹,۶۵۴	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۴۸۶	۰.۲۵ %	۳,۱۸۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۵	۱۳۹۰/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱۶۸,۹۱۹	۸۷.۴۳ %	۱۳,۲۱۹	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۲۵۴	۰.۶۵ %	۱,۵۳۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۶	۱۳۹۰/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱۶۸,۹۱۹	۸۷.۴۳ %	۱۳,۲۱۳	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۲۵۴	۰.۶۵ %	۱,۵۳۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۷	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۱۶۷,۸۷۰	۸۶.۱۹ %	۱۴,۷۰۲	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۳۳۱	۱.۲ %	۱,۵۵۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۸	۱۳۹۰/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۱۶۷,۸۷۰	۸۶.۱۹ %	۱۴,۶۹۵	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۳۳۱	۱.۲ %	۱,۵۵۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۹	۱۳۹۰/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۱۶۷,۸۷۰	۸۶.۲ %	۱۴,۶۸۹	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۳۳۱	۱.۲ %	۱,۵۵۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۰	۱۳۹۰/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۱۶۶,۸۸۴	۸۶.۲۴ %	۱۵,۸۹۱	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۱۷۹	۰.۰۹ %	۱,۵۵۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...474 475 476 477478479 480 481 482...506 »