ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۱۱	۱۳۹۰/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۱۷۱,۴۵۶	۷۹.۳ %	۱۷,۵۴۸	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۶۶۸	۰.۷۷ %	۱۱,۱۷۱	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۲	۱۳۹۰/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۱۷۲,۷۶۸	۷۹.۹۶ %	۱۵,۸۰۶	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹	۱.۲۹ %	۱۱,۱۷۱	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۳	۱۳۹۰/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۱۷۲,۷۶۸	۷۹.۹۷ %	۱۵,۷۹۹	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹	۱.۲۹ %	۱۱,۱۷۲	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۴	۱۳۹۰/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۱۷۲,۷۶۸	۷۹.۹۷ %	۱۵,۷۹۲	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۷۶۹	۱.۲۸ %	۱۱,۱۷۲	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۵	۱۳۹۰/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۱۷۲,۹۶۰	۸۰.۰۷ %	۱۵,۷۸۶	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۴۵۸	۰.۶۸ %	۱۲,۴۷۱	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۶	۱۳۹۰/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۱۷۳,۲۳۱	۸۰ %	۱۵,۷۷۹	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۷۵۷	۰.۸۱ %	۱۱,۸۸۴	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۷	۱۳۹۰/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۱۷۲,۴۲۲	۷۹.۵ %	۱۵,۷۷۰	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۸۴۳	۱.۳۱ %	۱۱,۹۷۳	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۸	۱۳۹۰/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۱۷۳,۱۷۱	۷۹.۷۶ %	۱۴,۴۷۷	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۰۶۶	۱.۴۱ %	۱۳,۲۵۳	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۹	۱۳۹۰/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۱۷۴,۶۸۶	۸۰.۱۹ %	۱۴,۴۹۳	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۴۴۸	۱.۵۸ %	۱۲,۱۴۱	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۰	۱۳۹۰/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۱۷۴,۶۸۶	۸۰.۲ %	۱۴,۴۸۶	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۴۴۸	۱.۵۸ %	۱۲,۱۴۲	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...478 479 480 481482483 484 485 486...506 »