ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۰۱	۱۳۹۰/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۱۶۴,۵۱۵	۷۸.۹۳ %	۱۴,۹۰۷	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۱۵۳	۱.۰۳ %	۱۱,۸۶۲	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۲	۱۳۹۰/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۱۶۵,۶۴۵	۷۹.۴۹ %	۱۴,۹۱۸	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۱۹۵	۱.۵۳ %	۹,۶۱۶	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۳	۱۳۹۰/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۱۶۷,۸۴۱	۷۹.۳۹ %	۱۵,۵۳۰	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۴,۷۵۶	۲.۲۵ %	۸,۶۹۷	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۴	۱۳۹۰/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۱۶۷,۹۶۲	۷۸.۸۱ %	۱۵,۵۲۳	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۵,۷۴۴	۲.۷ %	۹,۳۰۱	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۵	۱۳۹۰/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۱۶۶,۸۶۷	۷۸.۶۹ %	۱۵,۵۱۵	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۴۰۶	۱.۶۱ %	۱۱,۶۱۶	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۶	۱۳۹۰/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۱۶۶,۸۶۷	۷۸.۷ %	۱۵,۵۰۸	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۴۰۶	۱.۶۱ %	۱۱,۶۱۷	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۷	۱۳۹۰/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۱۶۶,۸۶۷	۷۸.۷ %	۱۵,۵۰۱	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۳۹۶	۱.۶ %	۱۱,۶۲۶	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۸	۱۳۹۰/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۱۶۷,۲۳۲	۷۸.۵ %	۱۵,۴۹۰	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳	۱.۱۵ %	۱۳,۲۲۳	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۹	۱۳۹۰/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۱۶۷,۱۷۷	۷۷.۹۳ %	۱۵,۴۷۱	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۴۱۶	۰.۶۶ %	۱۶,۰۲۹	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۰	۱۳۹۰/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۱۶۹,۵۵۹	۷۸.۷ %	۱۷,۵۵۵	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۶۴۹	۰.۳ %	۱۳,۴۷۲	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...477 478 479 480481482 483 484 485...506 »