ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۳۱	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۹۹,۵۹۰	۱۰۲.۶۲ %	۳,۹۲۲	۴.۰۴ %	۱	۰ %	۴۵۲	۰.۴۷ %	۵,۶۴۹	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۲	۱۳۹۱/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۹۹,۹۳۶	۱۰۱.۴۷ %	۳,۹۲۰	۳.۹۸ %	۱	۰ %	۶۵۲	۰.۶۶ %	۶,۳۵۹	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۳	۱۳۹۱/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۹۹,۹۹۰	۱۰۱.۵۹ %	۵,۴۳۷	۵.۵۲ %	۲	۰ %	۲۳۵	۰.۲۴ %	۵,۱۹۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۴	۱۳۹۱/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۹۷,۶۵۳	۹۸.۹۷ %	۵,۷۹۱	۵.۸۷ %	۲	۰ %	۲۴۰	۰.۲۴ %	۵,۰۸۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۵	۱۳۹۱/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۹۷,۶۵۳	۹۸.۹۷ %	۵,۷۸۸	۵.۸۷ %	۲	۰ %	۲۴۰	۰.۲۴ %	۵,۰۸۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۶	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۹۷,۶۵۳	۹۸.۹۸ %	۵,۷۸۵	۵.۸۶ %	۲	۰ %	۲۴۰	۰.۲۴ %	۵,۰۸۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۷	۱۳۹۱/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۹۷,۱۷۳	۹۷.۳۹ %	۵,۷۸۲	۵.۸ %	۲	۰ %	۱,۵۷۰	۱.۵۷ %	۵,۰۹۰	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۸	۱۳۹۱/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۹۷,۴۳۸	۹۷.۷۶ %	۵,۷۷۹	۵.۸ %	۲	۰ %	۱,۴۶۸	۱.۴۷ %	۵,۰۹۱	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۹	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۹۷,۰۸۵	۹۵.۰۳ %	۶,۹۹۷	۶.۸۵ %	۲	۰ %	۲,۷۳۰	۲.۶۷ %	۵,۱۰۲	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۹۴,۲۴۴	۹۳.۴۲ %	۶,۹۹۳	۶.۹۳ %	۲	۰ %	۲,۷۸۲	۲.۷۶ %	۵,۱۰۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...450 451 452 453454455 456 457 458...509 »