ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۵۱	۱۳۹۱/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۸۹,۰۳۲	۸۶.۹۹ %	۶,۹۵۳	۶.۷۹ %	۲	۰ %	۱۹۴	۰.۱۹ %	۸,۰۰۴	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۲	۱۳۹۱/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۸۹,۰۹۴	۸۶.۶۹ %	۶,۹۴۹	۶.۷۶ %	۲	۰ %	۶۳۰	۰.۶۱ %	۸,۰۰۵	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۳	۱۳۹۱/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۸۸,۷۰۷	۸۶.۱۸ %	۶,۹۴۵	۶.۷۵ %	۲	۰ %	۴۳۴	۰.۴۲ %	۸,۳۶۶	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۴	۱۳۹۱/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۸۹,۰۰۳	۸۶.۷ %	۶,۹۴۲	۶.۷۶ %	۱	۰ %	۴۲۲	۰.۴۱ %	۷,۸۶۴	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۵	۱۳۹۱/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۹۰,۷۹۵	۸۵.۴۱ %	۶,۹۳۸	۶.۵۳ %	۱	۰ %	۵۱۷	۰.۴۹ %	۱۱,۴۱۷	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۶	۱۳۹۱/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۹۰,۷۹۵	۸۵.۴۲ %	۶,۹۳۴	۶.۵۲ %	۱	۰ %	۵۱۷	۰.۴۹ %	۱۱,۴۱۸	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۷	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۹۰,۷۹۵	۸۵.۴۲ %	۶,۹۳۱	۶.۵۲ %	۱	۰ %	۵۱۷	۰.۴۹ %	۱۱,۴۱۸	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۸	۱۳۹۱/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۸۹,۰۱۶	۸۱.۹ %	۱۰,۱۹۲	۹.۳۸ %	۲	۰ %	۲,۷۳۴	۲.۵۲ %	۷,۸۰۹	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۹	۱۳۹۱/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۸۸,۸۵۳	۸۲.۴ %	۱۰,۱۸۶	۹.۴۵ %	۲	۰ %	۲,۱۸۵	۲.۰۳ %	۷,۸۱۰	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۰	۱۳۹۱/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۹۱,۳۵۸	۸۳.۳۱ %	۱۰,۷۹۵	۹.۸۴ %	۲	۰ %	۳,۰۴۷	۲.۷۸ %	۷,۸۱۰	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...452 453 454 455456457 458 459 460...509 »