ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۴۱	۱۳۹۱/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۹۰,۹۱۴	۹۰.۲۸ %	۶,۹۹۰	۶.۹۴ %	۲	۰ %	۳,۱۴۵	۳.۱۲ %	۵,۱۹۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۲	۱۳۹۱/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۹۰,۹۱۴	۹۰.۲۹ %	۶,۹۸۶	۶.۹۴ %	۲	۰ %	۳,۱۴۵	۳.۱۲ %	۵,۲۰۰	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۳	۱۳۹۱/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۹۰,۹۱۴	۹۰.۲۹ %	۶,۹۸۲	۶.۹۴ %	۲	۰ %	۳,۱۴۵	۳.۱۲ %	۵,۲۰۰	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۴	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۸۸,۹۶۱	۸۸.۲۸ %	۶,۹۷۹	۶.۹۳ %	۲	۰ %	۲,۱۸۴	۲.۱۷ %	۶,۶۸۸	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۵	۱۳۹۱/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۸۷,۸۳۰	۸۶.۷۷ %	۶,۹۷۵	۶.۸۹ %	۲	۰ %	۲,۲۶۷	۲.۲۴ %	۶,۳۶۸	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۶	۱۳۹۱/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۸۶,۶۸۶	۸۵.۳۱ %	۶,۹۷۱	۶.۸۶ %	۲	۰ %	۲,۵۲۲	۲.۴۸ %	۶,۱۵۲	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۷	۱۳۹۱/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۸۷,۱۵۸	۸۵.۲۴ %	۶,۹۶۷	۶.۸۱ %	۲	۰ %	۲,۷۳۷	۲.۶۸ %	۵,۱۰۴	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۸	۱۳۹۱/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۸۸,۴۳۰	۸۶.۳۶ %	۶,۹۶۴	۶.۸ %	۲	۰ %	۲,۴۳۲	۲.۳۸ %	۵,۵۹۸	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۹	۱۳۹۱/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۸۸,۴۳۰	۸۶.۳۷ %	۶,۹۶۰	۶.۸ %	۲	۰ %	۲,۴۳۲	۲.۳۸ %	۵,۵۹۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۰	۱۳۹۱/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۸۸,۴۳۰	۸۶.۳۷ %	۶,۹۵۶	۶.۷۹ %	۲	۰ %	۲,۴۳۲	۲.۳۸ %	۵,۵۹۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...451 452 453 454455456 457 458 459...509 »