ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۱۶,۳۳۷,۴۶۸	۲۳.۸۹ %	۳۸,۵۵۰,۵۶۹	۵۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۹,۲۱۲	۵.۶۷ %	۱,۶۱۳,۰۱۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۷,۹۹۶,۰۸۷	۱۱.۶۹ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۶,۳۶۷,۷۰۷	۲۴.۲۷ %	۳۸,۰۸۹,۱۶۴	۵۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۴,۱۳۶	۳.۰۶ %	۲,۹۶۱,۰۰۵	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۷,۹۴۷,۸۵۳	۱۱.۷۹ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱۵,۹۲۲,۷۵۵	۲۴.۰۳ %	۳۶,۸۸۸,۶۱۷	۵۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۵,۲۶۷	۲.۹۵ %	۳,۴۰۱,۴۱۰	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۸,۰۹۴,۲۵۷	۱۲.۲۲ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱۵,۷۹۵,۳۰۶	۲۳.۸۶ %	۳۶,۳۱۷,۳۹۸	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۷۹۷	۳.۲ %	۱,۶۸۵,۴۱۰	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۳,۲۸۸	۱۵.۵۲ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱۵,۷۹۵,۳۰۶	۲۳.۸۷ %	۳۶,۳۱۷,۳۹۸	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۷۹۷	۳.۲ %	۱,۶۸۳,۷۰۸	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۳,۲۸۸	۱۵.۵۲ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱۵,۷۹۵,۳۰۶	۲۳.۸۷ %	۳۶,۳۱۷,۳۹۸	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۲۳۴	۳.۱۹ %	۱,۶۸۲,۵۵۴	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۳,۲۸۸	۱۵.۵۲ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۶,۲۴۸,۵۴۹	۲۴.۵۲ %	۳۶,۲۹۹,۳۱۴	۵۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۱,۲۶۸	۲.۹۳ %	۱,۹۱۲,۳۸۹	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۹,۸۷۰,۵۱۸	۱۴.۸۹ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱۶,۲۸۰,۸۳۸	۲۴.۷۶ %	۳۵,۶۳۶,۳۴۹	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۵,۹۱۸	۳.۳۵ %	۱,۹۱۴,۱۱۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۹,۷۲۸,۴۳۶	۱۴.۷۹ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱۶,۱۶۱,۱۳۰	۲۴.۶۸ %	۳۵,۳۹۲,۷۱۸	۵۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۵,۸۲۲	۳.۳۴ %	۱,۹۲۲,۰۰۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۹,۸۱۸,۴۱۹	۱۴.۹۹ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱۵,۶۶۸,۲۰۸	۲۴.۴۴ %	۳۴,۵۰۰,۶۷۷	۵۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۰,۵۰۹	۳.۳۴ %	۱,۹۲۵,۱۹۷	۳ %	۰	۰ %	۹,۸۸۶,۵۳۱	۱۵.۴۲ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...541 »