ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱۵,۸۷۸,۶۷۵	۲۲.۷۵ %	۳۹,۳۵۳,۷۹۱	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۱۰,۶۹۷	۶.۷۵ %	۱,۹۴۸,۷۳۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۷,۹۰۱,۰۲۷	۱۱.۳۲ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۵,۸۷۸,۶۷۵	۲۲.۷۵ %	۳۹,۳۵۳,۷۹۱	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۱۰,۶۹۷	۶.۷۵ %	۱,۹۴۶,۹۴۳	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۷,۹۰۱,۰۲۷	۱۱.۳۲ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۵,۸۹۸,۴۴۲	۲۲.۹۹ %	۳۸,۸۹۲,۲۲۲	۵۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۹۶,۲۴۳	۶.۷۹ %	۱,۶۳۹,۶۲۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۸,۰۳۸,۹۵۸	۱۱.۶۲ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱۵,۸۵۳,۵۲۹	۲۲.۹۲ %	۳۸,۹۵۴,۳۸۹	۵۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۲۰,۲۹۶	۶.۸۲ %	۱,۶۳۳,۸۱۵	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۸,۰۱۱,۹۸۸	۱۱.۵۸ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱۶,۱۳۵,۳۳۳	۲۳.۱۳ %	۳۹,۱۶۸,۴۹۶	۵۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۱۹,۷۰۹	۶.۷۷ %	۱,۶۲۷,۲۴۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۸,۱۰۵,۲۴۰	۱۱.۶۲ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۶,۱۴۸,۴۶۷	۲۳.۳۷ %	۳۸,۸۶۵,۹۰۴	۵۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۷۷,۵۰۱	۶.۴۸ %	۱,۶۵۱,۹۰۵	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۷,۹۵۵,۵۸۸	۱۱.۵۱ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۱۵,۶۸۵,۱۳۲	۲۳.۳۲ %	۳۸,۰۱۷,۹۳۸	۵۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۱,۹۱۵	۵.۷۹ %	۱,۶۲۰,۰۴۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۸,۰۵۲,۶۱۱	۱۱.۹۷ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱۵,۶۸۵,۱۳۲	۲۳.۳۲ %	۳۸,۰۱۷,۹۳۸	۵۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۱,۹۱۵	۵.۷۹ %	۱,۶۱۸,۵۲۷	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۸,۰۵۲,۶۱۱	۱۱.۹۷ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱۵,۶۸۵,۱۳۲	۲۳.۳۲ %	۳۸,۰۱۷,۹۳۸	۵۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۱,۹۱۵	۵.۷۹ %	۱,۶۱۷,۰۱۰	۲.۴ %	۰	۰ %	۸,۰۵۲,۶۱۱	۱۱.۹۷ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۶,۱۴۰,۴۱۴	۲۳.۷۷ %	۳۸,۳۱۳,۲۳۱	۵۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۷,۸۷۷	۵.۸۳ %	۱,۵۵۷,۵۷۴	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۷,۹۳۵,۹۱۹	۱۱.۶۹ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...541 »