ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱۶,۷۵۱,۷۱۳	۲۳.۱۳ %	۴۱,۱۸۲,۳۵۴	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۴,۴۰۰	۶.۸۶ %	۱,۵۶۱,۸۶۹	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۷,۹۴۹,۰۰۲	۱۰.۹۸ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۶,۵۳۶,۸۱۴	۲۲.۹۲ %	۴۰,۹۲۱,۵۶۵	۵۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۶,۲۵۶	۷.۰۹ %	۱,۵۶۱,۴۷۳	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۸,۰۰۹,۴۷۲	۱۱.۱ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱۶,۵۳۶,۸۱۴	۲۲.۹۲ %	۴۰,۹۲۱,۵۶۵	۵۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۸,۹۹۷	۷.۰۸ %	۱,۵۶۵,۱۸۶	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۸,۰۰۹,۴۷۲	۱۱.۱ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱۶,۵۳۶,۸۱۴	۲۲.۹۲ %	۴۰,۹۲۱,۵۶۵	۵۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۸,۹۹۷	۷.۰۸ %	۱,۵۶۱,۶۴۶	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۸,۰۰۹,۴۷۲	۱۱.۱ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۶,۵۵۳,۵۹۴	۲۳.۰۶ %	۴۰,۶۱۰,۴۸۱	۵۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۸,۹۶۸	۷.۱۲ %	۱,۵۸۷,۰۰۱	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۷,۹۲۳,۹۴۵	۱۱.۰۴ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۶,۷۴۰,۱۰۶	۲۳.۲۴ %	۴۰,۵۹۶,۳۹۱	۵۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۰,۶۵۵	۷.۱۸ %	۱,۵۹۵,۵۱۸	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۷,۹۳۹,۰۱۶	۱۱.۰۲ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱۶,۴۸۵,۸۱۸	۲۳.۱۲ %	۴۰,۱۵۵,۱۵۳	۵۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۰,۶۰۹	۷.۱۸ %	۱,۶۴۷,۰۶۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۷,۸۹۹,۲۰۳	۱۱.۰۸ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۶,۲۱۳,۵۳۵	۲۲.۹۳ %	۳۹,۷۳۵,۳۹۲	۵۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶,۰۸۴	۷.۲۵ %	۱,۶۴۴,۱۴۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۸,۰۰۱,۷۹۸	۱۱.۳۱ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۱۶,۱۶۸,۶۹۱	۲۲.۸۸ %	۳۹,۶۸۰,۸۲۵	۵۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۸,۱۷۲	۷.۳ %	۱,۶۴۱,۲۳۱	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۸,۰۲۶,۷۰۶	۱۱.۳۶ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۱۶,۱۶۸,۶۹۱	۲۲.۸۸ %	۳۹,۶۸۰,۸۲۵	۵۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۴,۴۷۳	۷.۲۹ %	۱,۶۳۸,۳۱۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۸,۰۲۶,۷۰۶	۱۱.۳۶ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...541 »