ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۳۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۱۶۳,۹۳۸	۸۴.۷۵ %	۲۰,۷۳۹	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۱۴ %	۸,۵۰۱	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۱۶۲,۲۵۴	۸۴.۵۲ %	۲۰,۷۱۶	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۴۷۶	۰.۲۵ %	۸,۵۲۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۱۶۲,۳۱۹	۸۴.۴۶ %	۲۰,۷۲۵	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۰۸	۰.۱۶ %	۸,۸۴۲	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۱۶۲,۳۱۹	۸۴.۴۶ %	۲۰,۷۱۳	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۰۸	۰.۱۶ %	۸,۸۴۰	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۱۶۲,۳۱۹	۸۴.۴۷ %	۲۰,۷۰۱	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۱۶ %	۸,۸۳۷	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۶	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۱۶۲,۸۶۹	۸۴.۴۷ %	۲۰,۶۷۳	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۳۶۳	۰.۱۹ %	۸,۹۱۵	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۷	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۱۶۳,۲۱۵	۸۴.۲۳ %	۲۰,۶۶۰	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۲۲۸	۰.۱۲ %	۹,۶۷۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۸	۱۳۹۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۱۶۳,۵۰۱	۸۴.۳۸ %	۲۱,۰۶۸	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۰۶ %	۹,۰۷۱	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۱۶۵,۰۰۰	۸۴.۴۹ %	۲۱,۰۵۶	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۵۰۵	۰.۲۶ %	۸,۷۲۳	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۱۶۵,۱۱۶	۸۴.۶۳ %	۲۰,۷۲۰	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۲۶ %	۸,۷۶۷	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...370 371 372 373374375 376 377 378...541 »