ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۶۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۱۶۳,۶۹۲	۸۵.۳۳ %	۱۳,۴۱۰	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۵۱۳	۰.۲۷ %	۱۴,۲۲۶	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۱۶۳,۶۹۲	۸۵.۳۳ %	۱۳,۴۰۲	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۵۱۳	۰.۲۷ %	۱۴,۲۲۳	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۱۶۳,۶۹۲	۸۵.۳۴ %	۱۳,۳۹۴	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۵۱۳	۰.۲۷ %	۱۴,۲۱۹	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۱۶۰,۱۸۸	۸۴.۴۹ %	۱۳,۱۷۷	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۴۶۲	۰.۲۴ %	۱۵,۷۶۳	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۱۵۹,۵۱۴	۸۴.۳۹ %	۱۳,۱۶۹	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۵۹۲	۰.۳۱ %	۱۵,۷۵۹	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۱۶۰,۸۱۳	۸۵.۴۳ %	۱۳,۱۶۳	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۱۳ %	۱۴,۰۲۱	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۱۶۱,۱۵۰	۸۵.۴۶ %	۱۳,۱۵۵	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۱۷ %	۱۳,۹۴۲	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۱۶۱,۴۰۰	۸۵.۴۱ %	۱۳,۲۵۴	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۱ %	۱۴,۱۳۸	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۱۶۱,۴۰۰	۸۵.۴۱ %	۱۳,۲۴۶	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۱ %	۱۴,۱۳۴	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۱۶۱,۴۰۰	۸۵.۴۲ %	۱۳,۲۳۹	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۱ %	۱۴,۱۳۰	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...373 374 375 376377378 379 380 381...541 »