ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۷۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۱۵۹,۱۲۰	۸۵.۳۵ %	۱۳,۲۳۱	۷.۱ %	۰	۰ %	۲۰۱	۰.۱۱ %	۱۳,۸۹۵	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۱۵۹,۲۷۰	۸۵.۲۷ %	۱۳,۲۲۳	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۹۲	۰.۰۵ %	۱۴,۲۱۰	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۱۵۸,۹۳۴	۸۵.۱ %	۱۳,۲۱۶	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۱ %	۱۴,۶۱۱	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۱۵۹,۸۳۴	۸۵.۰۵ %	۱۳,۷۲۸	۷.۳ %	۰	۰ %	۴۵۲	۰.۲۴ %	۱۳,۹۲۹	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۱۶۱,۱۸۱	۸۵.۰۳ %	۱۳,۸۲۲	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۳۴ %	۱۳,۹۲۴	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۱۶۱,۱۸۱	۸۵.۰۳ %	۱۳,۸۱۴	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۳۴ %	۱۳,۹۲۰	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۱۶۱,۱۸۱	۸۵.۰۴ %	۱۳,۸۰۷	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۳۴ %	۱۳,۹۱۵	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۱۶۱,۶۵۴	۸۵.۳ %	۱۳,۷۹۶	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۵۶	۰.۰۳ %	۱۴,۰۱۷	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۹	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱۵۹,۸۶۶	۸۴.۵۶ %	۱۳,۷۷۵	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۴۹۱	۰.۲۶ %	۱۴,۹۳۱	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۰	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱۶۰,۱۲۲	۸۴.۳۸ %	۱۳,۹۶۸	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۷۸۳	۰.۹۴ %	۱۳,۹۰۳	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...374 375 376 377378379 380 381 382...541 »