ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۴۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۲۳۰,۴۰۳	۷۰.۹۴ %	۴۲,۴۱۸	۱۳.۰۶ %	۹,۸۱۷	۳.۰۲ %	۳۳,۸۸۹	۱۰.۴۳ %	۸,۲۴۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۲۳۰,۴۰۳	۷۰.۹۸ %	۴۲,۳۹۵	۱۳.۰۶ %	۹,۸۱۲	۳.۰۲ %	۳۳,۷۴۵	۱۰.۴ %	۸,۲۳۸	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۳	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۲۳۰,۳۲۹	۷۵.۲۳ %	۲۱,۹۴۷	۷.۱۷ %	۹,۸۰۶	۳.۲ %	۳۶,۱۸۴	۱۱.۸۲ %	۷,۹۱۳	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۴	۱۳۹۲/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۲۳۰,۲۱۴	۷۵.۶ %	۲۱,۹۳۶	۷.۲ %	۹,۸۰۱	۳.۲۲ %	۳۴,۶۶۸	۱۱.۳۸ %	۷,۹۰۳	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۵	۱۳۹۲/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۲۲۵,۵۵۷	۷۵.۷۴ %	۲۱,۹۲۴	۷.۳۶ %	۹,۷۹۶	۳.۲۹ %	۳۲,۶۴۵	۱۰.۹۶ %	۷,۸۹۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۶	۱۳۹۲/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۲۲۰,۲۵۴	۷۶.۶۱ %	۲۱,۹۱۲	۷.۶۲ %	۹,۹۵۷	۳.۴۶ %	۲۷,۵۰۷	۹.۵۷ %	۷,۸۸۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۷	۱۳۹۲/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۲۱۴,۵۵۵	۷۷.۱۸ %	۲۱,۹۰۰	۷.۸۸ %	۹,۹۵۱	۳.۵۸ %	۱۹,۰۴۲	۶.۸۵ %	۱۲,۵۴۰	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۸	۱۳۹۲/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۲۱۴,۵۵۵	۷۷.۱۹ %	۲۱,۸۸۹	۷.۸۷ %	۹,۹۴۶	۳.۵۸ %	۱۹,۰۴۲	۶.۸۵ %	۱۲,۵۳۰	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۹	۱۳۹۲/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۲۱۴,۵۵۵	۷۷.۷۱ %	۲۱,۸۷۷	۷.۹۲ %	۹,۹۴۱	۳.۶ %	۱۷,۲۱۹	۶.۲۴ %	۱۲,۵۲۰	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۰	۱۳۹۲/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۲۱۱,۵۹۷	۷۶.۶۴ %	۲۱,۸۶۵	۷.۹۲ %	۹,۹۳۵	۳.۶ %	۲۰,۱۷۴	۷.۳۱ %	۱۲,۵۱۰	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...441 442 443 444445446 447 448 449...541 »