ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۷۱	۱۳۹۲/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۱۵۹,۳۰۱	۷۷.۱۲ %	۱۹,۴۲۸	۹.۴۱ %	۹,۸۲۳	۴.۷۶ %	۲,۸۷۸	۱.۳۹ %	۱۵,۱۲۷	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۲	۱۳۹۲/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۱۵۸,۸۴۳	۷۸.۰۹ %	۱۶,۳۰۰	۸.۰۱ %	۹,۸۱۷	۴.۸۳ %	۳,۳۲۳	۱.۶۳ %	۱۵,۱۱۸	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۳	۱۳۹۲/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۱۵۹,۷۰۱	۷۸.۵۷ %	۱۵,۲۶۰	۷.۵۱ %	۹,۸۱۲	۴.۸۳ %	۲,۴۲۹	۱.۲ %	۱۶,۰۵۲	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۴	۱۳۹۲/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۱۵۹,۵۵۸	۷۷.۰۹ %	۱۵,۲۵۲	۷.۳۷ %	۸,۵۰۵	۴.۱۱ %	۸,۴۵۸	۴.۰۹ %	۱۵,۲۰۹	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۵	۱۳۹۲/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۱۵۹,۸۱۱	۷۹.۰۳ %	۱۳,۱۹۸	۶.۵۳ %	۳,۴۹۹	۱.۷۳ %	۴,۹۶۶	۲.۴۶ %	۲۰,۷۴۱	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۶	۱۳۹۲/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۱۵۹,۸۱۱	۷۹.۰۴ %	۱۳,۱۹۱	۶.۵۲ %	۳,۴۹۷	۱.۷۳ %	۴,۹۶۶	۲.۴۶ %	۲۰,۷۳۱	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۷	۱۳۹۲/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۱۵۹,۸۱۱	۷۹.۰۷ %	۱۳,۱۸۴	۶.۵۲ %	۳,۵۵۳	۱.۷۶ %	۴,۸۴۵	۲.۴ %	۲۰,۷۲۲	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۸	۱۳۹۲/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۱۶۰,۱۰۳	۸۰.۵۲ %	۱۳,۱۷۷	۶.۶۳ %	۳,۵۵۱	۱.۷۹ %	۱,۸۰۶	۰.۹۱ %	۲۰,۱۹۱	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۹	۱۳۹۲/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۱۵۸,۹۴۵	۸۰.۵۲ %	۱۳,۱۷۰	۶.۶۷ %	۳,۵۴۹	۱.۸ %	۴,۸۶۲	۲.۴۶ %	۱۶,۸۷۹	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۰	۱۳۹۲/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۱۶۱,۸۵۶	۸۱.۸۸ %	۶,۲۰۲	۳.۱۴ %	۳,۵۴۷	۱.۷۹ %	۳,۶۸۰	۱.۸۶ %	۲۲,۳۹۳	۱۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...444 445 446 447448449 450 451 452...541 »