ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۵۱	۱۳۹۲/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۲۱۱,۴۴۳	۷۷.۴۵ %	۲۱,۸۵۴	۸ %	۹,۹۳۰	۳.۶۴ %	۱۷,۲۷۸	۶.۳۳ %	۱۲,۵۰۰	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۲	۱۳۹۲/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۱۹۶,۹۶۵	۷۷.۱۱ %	۲۱,۸۴۲	۸.۵۵ %	۹,۹۲۵	۳.۸۹ %	۱۴,۲۱۷	۵.۵۷ %	۱۲,۴۹۰	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۳	۱۳۹۲/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۱۸۵,۳۶۱	۷۷.۶۲ %	۲۱,۸۳۰	۹.۱۴ %	۹,۹۱۹	۴.۱۵ %	۹,۲۰۴	۳.۸۵ %	۱۲,۴۸۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۴	۱۳۹۲/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۱۸۰,۸۷۱	۷۸.۵۳ %	۲۱,۸۱۹	۹.۴۷ %	۹,۹۱۴	۴.۳ %	۵,۲۴۷	۲.۲۸ %	۱۲,۴۷۴	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۵	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۱۸۰,۸۷۱	۷۸.۵۴ %	۲۱,۸۰۷	۹.۴۷ %	۹,۹۰۹	۴.۳ %	۵,۲۲۹	۲.۲۷ %	۱۲,۴۸۴	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۶	۱۳۹۲/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۱۸۰,۸۷۱	۷۸.۵۵ %	۲۱,۹۶۷	۹.۵۴ %	۹,۹۰۳	۴.۳ %	۵,۰۵۵	۲.۲ %	۱۲,۴۷۶	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۷	۱۳۹۲/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۱۷۷,۸۴۵	۷۹.۲۱ %	۲۱,۹۵۶	۹.۷۸ %	۹,۸۹۸	۴.۴۱ %	۲,۳۶۶	۱.۰۵ %	۱۲,۴۶۹	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۸	۱۳۹۲/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۱۷۴,۶۳۷	۷۷.۸۳ %	۲۱,۹۴۴	۹.۷۸ %	۹,۸۹۲	۴.۴۱ %	۵,۴۴۴	۲.۴۳ %	۱۲,۴۶۲	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۹	۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۱۷۰,۳۰۳	۷۷.۹۹ %	۱۹,۳۵۳	۸.۸۶ %	۹,۸۸۷	۴.۵۳ %	۶,۴۹۵	۲.۹۷ %	۱۲,۳۳۳	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۰	۱۳۹۲/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۱۷۰,۶۷۰	۷۸.۰۲ %	۱۹,۳۴۳	۸.۸۴ %	۹,۸۸۲	۴.۵۲ %	۵,۶۹۱	۲.۶ %	۱۳,۱۶۸	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...442 443 444 445446447 448 449 450...541 »