ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۲۴۱	۱۳۹۰/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۳۵۲,۹۷۵	۸۶.۳۹ %	۴۳,۳۸۵	۱۰.۶۲ %	۴	۰ %	۵,۰۵۰	۱.۲۴ %	۱۴,۴۶۹	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۲	۱۳۹۰/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۳۵۱,۹۲۲	۸۵.۶۹ %	۴۴,۲۰۹	۱۰.۷۷ %	۴	۰ %	۴,۴۵۶	۱.۰۹ %	۱۳,۹۴۸	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۳	۱۳۹۰/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۳۵۵,۰۹۰	۸۶.۷۷ %	۴۴,۱۴۹	۱۰.۷۹ %	۴	۰ %	۲,۱۹۰	۰.۵۴ %	۱۴,۹۴۹	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۴	۱۳۹۰/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۳۵۸,۴۷۴	۸۷.۷۵ %	۴۴,۱۴۰	۱۰.۸۱ %	۳	۰ %	۱,۷۰۸	۰.۴۲ %	۱۴,۳۹۵	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۵	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۳۵۸,۴۷۴	۸۷.۷۶ %	۴۴,۱۱۹	۱۰.۸ %	۳	۰ %	۱,۷۰۸	۰.۴۲ %	۱۴,۳۹۵	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۶	۱۳۹۰/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۳۵۸,۴۷۴	۸۷.۷۶ %	۴۴,۰۹۹	۱۰.۸ %	۳	۰ %	۱,۶۷۴	۰.۴۱ %	۱۴,۴۳۱	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۷	۱۳۹۰/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۳۵۸,۴۷۴	۸۷.۷۷ %	۴۴,۰۸۸	۱۰.۷۹ %	۳	۰ %	۱,۶۷۲	۰.۴۱ %	۱۴,۴۳۲	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۸	۱۳۹۰/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۳۵۸,۳۳۹	۸۴.۷۳ %	۴۴,۰۳۷	۱۰.۴۱ %	۲	۰ %	۱۶,۶۴۷	۳.۹۴ %	۱۱,۹۸۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۹	۱۳۹۰/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۳۵۶,۸۶۲	۸۶.۱۱ %	۳۴,۰۲۹	۸.۲۱ %	۲	۰ %	۱۷,۳۴۹	۴.۱۹ %	۱۱,۹۸۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۰	۱۳۹۰/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۳۵۷,۱۳۴	۸۴.۶۸ %	۳۴,۳۴۷	۸.۱۴ %	۲	۰ %	۲۴,۴۹۹	۵.۸۱ %	۱۱,۹۷۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...521 522 523 524525526 527 528 529...541 »