ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۲۵۱	۱۳۹۰/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۳۵۶,۳۹۵	۸۴.۹۷ %	۳۲,۴۴۴	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲۴,۱۴۱	۵.۷۶ %	۱۳,۹۶۸	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۲	۱۳۹۰/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۳۵۴,۲۱۳	۸۳.۱۷ %	۳۱,۵۸۲	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۰	۵.۹ %	۲۰,۱۴۷	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۳	۱۳۹۰/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۳۵۴,۲۱۳	۸۳.۱۸ %	۳۱,۵۶۷	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۰	۵.۹ %	۲۰,۱۴۴	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۴	۱۳۹۰/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۳۵۴,۲۱۳	۸۳.۱۹ %	۳۱,۵۵۳	۷.۴۱ %	۱	۰ %	۲۲,۵۷۰	۵.۳ %	۲۲,۶۶۱	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۵	۱۳۹۰/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۳۵۶,۳۴۶	۸۵.۷۵ %	۳۱,۵۴۵	۷.۵۹ %	۱	۰ %	۱۲,۵۴۸	۳.۰۲ %	۲۲,۱۹۹	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۶	۱۳۹۰/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۳۵۹,۲۱۰	۸۶.۶۳ %	۳۱,۶۲۴	۷.۶۳ %	۱	۰ %	۹,۰۲۵	۲.۱۸ %	۲۲,۶۴۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۷	۱۳۹۰/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۳۶۳,۸۶۴	۸۷.۳۷ %	۳۱,۶۱۱	۷.۵۹ %	۱	۰ %	۱,۸۴۷	۰.۴۴ %	۲۷,۲۳۹	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۸	۱۳۹۰/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۳۶۵,۸۷۷	۸۷.۶ %	۳۱,۶۱۱	۷.۵۷ %	۱	۰ %	۵۷۳	۰.۱۴ %	۲۷,۳۹۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۹	۱۳۹۰/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۳۶۸,۰۴۶	۸۶.۹۴ %	۳۱,۵۹۶	۷.۴۶ %	۱	۰ %	۷,۲۲۲	۱.۷۱ %	۲۳,۵۶۸	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۰	۱۳۹۰/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۳۶۸,۰۴۶	۸۶.۹۵ %	۳۱,۵۸۱	۷.۴۶ %	۲	۰ %	۷,۲۲۲	۱.۷۱ %	۲۳,۵۶۸	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...522 523 524 525526527 528 529 530...541 »