ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۸,۱۹۰,۱۵۶	۲۴.۱۹ %	۴۲,۵۶۷,۷۴۰	۵۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۴۰,۴۶۲	۶.۵۷ %	۱,۰۴۳,۲۳۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۴۶۷,۲۸۵	۱۱.۲۶ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۷,۹۷۹,۲۱۲	۲۴.۰۴ %	۴۲,۱۸۸,۷۶۲	۵۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۸,۲۴۹	۵.۹۲ %	۱,۵۷۳,۶۹۸	۲.۱ %	۰	۰ %	۸,۶۳۱,۵۶۷	۱۱.۵۴ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۱۷,۶۶۹,۹۶۳	۲۳.۳۲ %	۴۱,۷۳۸,۲۹۶	۵۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۱۰,۸۰۹	۸.۴۶ %	۱,۵۷۰,۷۵۸	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۸,۳۸۳,۴۵۴	۱۱.۰۶ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۱۷,۵۱۵,۷۲۳	۲۳.۲۳ %	۴۱,۶۴۰,۰۸۵	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۸,۷۴۳	۸.۵ %	۱,۵۶۶,۸۷۴	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۸,۲۶۱,۶۷۵	۱۰.۹۶ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۱۷,۷۶۹,۵۶۹	۲۴.۱۵ %	۴۱,۷۴۳,۰۹۰	۵۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۶,۲۲۲	۵.۸۹ %	۱,۶۵۴,۱۰۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۸,۰۷۵,۵۶۹	۱۰.۹۸ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۱۷,۷۶۹,۵۶۹	۲۴.۱۵ %	۴۱,۷۴۳,۰۹۰	۵۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۶,۲۲۲	۵.۸۹ %	۱,۶۵۱,۲۰۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۰۷۵,۵۶۹	۱۰.۹۸ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۷,۷۶۹,۵۶۹	۲۴.۱۵ %	۴۱,۷۴۳,۰۹۰	۵۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۶,۲۲۲	۵.۸۹ %	۱,۶۴۸,۳۱۰	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۰۷۵,۵۶۹	۱۰.۹۸ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۱۷,۶۸۲,۵۰۳	۲۳.۹۴ %	۴۱,۹۵۵,۳۱۷	۵۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۸,۲۸۹	۶.۲۸ %	۱,۵۸۷,۶۸۹	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۸,۰۱۱,۲۹۳	۱۰.۸۴ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۱۷,۲۷۹,۳۱۰	۲۳.۶ %	۴۱,۵۵۵,۵۵۵	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۲,۶۷۰	۶.۶۱ %	۱,۵۵۵,۲۸۹	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۷,۹۸۶,۵۲۰	۱۰.۹۱ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۱۷,۲۷۹,۳۱۰	۲۳.۶ %	۴۱,۵۵۵,۵۵۵	۵۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۳۸,۸۹۸	۶.۶۱ %	۱,۵۵۵,۵۵۲	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۷,۹۸۶,۵۲۰	۱۰.۹۱ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...541 »