صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | ۱.۳۲ | ۱.۴۱ | ۱۱,۸۵۵.۶۷ | ۱۶,۳۶۵.۲۹ |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۲۳ | ۰ |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | ۱.۰۹ | ۱.۲۸ | ۵,۰۵۷.۹۲ | ۱۰,۳۳۱.۲۴ |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | (۰.۹) | (۰.۹۳) | (۹۶.۲۸) | (۹۶.۶۶) |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | (۰.۷۲) | (۰.۲۲) | (۹۲.۷۴) | (۵۴.۵۷) |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۰.۱۱ | ۰.۱۸ | ۴۸.۴۲ | ۹۱.۷۹ |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۲.۲۶ | ۲.۶۳ | ۳۴۹,۳۱۰.۵۲ | ۱,۳۱۷,۲۰۰.۸۸ |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۹۱) | ۰ |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ | ۱.۶۲ | ۰ |
| ۲۲۱۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۱.۰۷ | ۰.۸۹ | ۴,۸۵۰.۷۵ | ۲,۴۵۹.۳۸ |
| ۲۲۱۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۱.۴۳ | ۰.۹۹ | ۱۷,۷۸۴.۴۱ | ۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۲۱۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۳.۶۴ | ۴.۳۶ | ۴۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۳۹۱,۶۳۶.۳۲ |
| ۲۲۱۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۳.۲۹ | ۴.۴ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۷۶,۹۲۶,۷۵۹.۸۶ |
| ۲۲۱۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۱.۵۴ | ۱.۷ | ۲۶,۶۴۹.۰۵ | ۴۶,۱۹۱ |
| ۲۲۱۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ | (۰.۸) | ۰ |
| ۲۲۱۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۵۵) | ۰ |
| ۲۲۱۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | (۱.۱۷) | (۱.۴) | (۹۸.۶۲) | (۹۹.۴۲) |
| ۲۲۱۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | (۱.۹۸) | (۱.۹۱) | (۹۹.۹۳) | (۹۹.۹۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2