صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | ۱.۶۷ | ۱.۵۲ | ۴۲,۲۱۱.۶۱ | ۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | (۱.۳۸) | (۱.۵۲) | (۹۹.۳۸) | (۹۹.۶۳) |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | ۰.۶۹ | ۱.۹۷ | ۱,۱۱۶.۰۵ | ۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ | (۰.۵۶) | ۰ |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۴ | ۰ |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۴ | ۴.۳۶ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | ۱.۱۲ | ۱.۰۷ | ۵,۸۱۱.۴۴ | ۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | ۳.۵ | ۳.۳۵ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۱.۴۱ | ۱.۸۷ | ۱۶,۷۴۹.۹۳ | ۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۱.۷۴ | ۱.۳۹ | ۵۴,۶۳۸.۸۳ | ۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۲۷۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۴۶) | ۰ |
| ۲۲۷۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۰.۸۳ | ۰ |
| ۲۲۷۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | ۰.۰۱ | (۰.۲) | ۵.۴۲ | (۵۱.۰۳) |
| ۲۲۷۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۲.۱۴ | ۲.۰۲ | ۲۲۹,۸۶۴.۹۴ | ۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۲۷۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۱.۷۶ | ۱.۱۸ | ۵۸,۹۱۰.۵۹ | ۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۲۷۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | (۱.۴۳) | (۱.۷۹) | (۹۹.۴۷) | (۹۹.۸۶) |
| ۲۲۷۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | (۰.۸۷) | (۰.۹۹) | (۹۵.۸۵) | (۹۷.۳۶) |
| ۲۲۷۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۲۶) | ۰ |
| ۲۲۷۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2