صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ | ۰.۷۹ | ۰ |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | (۰.۲۱) | ۰.۲۱ | (۵۴.۴۱) | ۱۱۸.۲۱ |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | (۲.۶۷) | (۳.۴۱) | (۹۹.۹۹) | (۱۰۰) |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | (۱.۷۶) | (۱.۹۴) | (۹۹.۸۴) | (۹۹.۹۲) |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۰.۸۶ | ۱.۲۸ | ۲,۲۰۵.۴۸ | ۱۰,۳۷۸.۱۷ |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۲.۰۱ | ۲.۸۸ | ۱۴۱,۷۳۳.۰۳ | ۳,۱۴۹,۸۷۳.۰۵ |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۳۱) | ۰ |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ | ۱.۳۵ | ۰ |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | (۰.۸۳) | (۰.۴۵) | (۹۵.۱۶) | (۸۰.۸۵) |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | (۲.۱۷) | (۲.۰۱) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۹۴) |
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۰.۴۳ | ۰.۲۲ | ۳۷۳.۸۴ | ۱۲۲.۲۵ |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | (۱.۷۸) | (۲.۱۷) | (۹۹.۸۶) | (۹۹.۹۷) |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | (۰.۰۳) | ۰.۳۶ | (۱۱.۵۷) | ۲۷۷.۳۵ |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۴) | ۰ |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۸۵ | ۰ |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۰.۷۳ | ۲.۱۵ |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۰.۶۷ | ۰.۴۳ | ۱,۰۵۱.۱۵ | ۳۷۶.۶۴ |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۱.۴۷ | ۲.۰۳ | ۲۰,۱۸۶.۸ | ۱۵۲,۳۶۰.۲ |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | (۰.۷۱) | (۰.۵۵) | (۹۲.۵۹) | (۸۶.۸۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2