صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۶۱ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۶ | ۰.۸۵ | ۰.۸۴ | ۲,۰۵۹.۴۳ | ۲,۰۴۸.۹۶ |
| ۵۰۶۲ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۵ | ۱.۵۶ | ۱.۴۵ | ۲۷,۹۲۵.۸۷ | ۱۸,۸۴۹.۰۹ |
| ۵۰۶۳ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱۲) | ۰ |
| ۵۰۶۴ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱۲) | ۰ |
| ۵۰۶۵ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱۲) | ۰ |
| ۵۰۶۶ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱۲) | ۰ |
| ۵۰۶۷ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۰۵) | ۰ |
| ۵۰۶۸ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ | ۱.۵۲ | ۱.۱۷ | ۲۴,۸۵۶.۹۹ | ۶,۷۶۳.۱ |
| ۵۰۶۹ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ | ۱.۱۵ | ۰.۴۹ | ۶,۵۱۱.۴۶ | ۵۰۲.۶۲ |
| ۵۰۷۰ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱۳) | ۰ |
| ۵۰۷۱ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱) | ۰ |
| ۵۰۷۲ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ | ۱.۴۷ | ۰.۸۶ | ۲۰,۵۶۳.۵۴ | ۲,۱۴۲.۳ |
| ۵۰۷۳ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ | (۰.۰۱) | (۰.۱۴) | (۴.۴۳) | (۳۹.۴) |
| ۵۰۷۴ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ | (۱.۲۷) | (۰.۷۵) | (۹۹.۰۶) | (۹۳.۵۹) |
| ۵۰۷۵ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ | ۰.۵۱ | ۰.۱۳ | ۵۳۶.۱ | ۶۱.۶۱ |
| ۵۰۷۶ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ | ۰.۳۲ | ۰.۲۳ | ۲۲۴.۲۱ | ۱۲۷.۹۴ |
| ۵۰۷۷ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۳) | ۰ |
| ۵۰۷۸ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۳) | ۰ |
| ۵۰۷۹ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ | ۰.۵۳ | ۰.۳۶ | ۵۹۵.۶۱ | ۲۷۷.۶۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2