صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۲۱ | ۱۳۹۰/۱۱/۰۵ | (۰.۲۱) | (۰.۳۱) | (۵۳.۲۲) | (۶۸.۱۶) |
| ۵۱۲۲ | ۱۳۹۰/۱۱/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۹) | ۰ |
| ۵۱۲۳ | ۱۳۹۰/۱۱/۰۳ | (۰.۳۷) | (۰.۵۹) | (۷۳.۶۸) | (۸۸.۳۹) |
| ۵۱۲۴ | ۱۳۹۰/۱۱/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۲) | ۰ |
| ۵۱۲۵ | ۱۳۹۰/۱۱/۰۱ | ۰.۰۱ | (۰.۱۵) | ۴.۷۵ | (۴۲.۳۳) |
| ۵۱۲۶ | ۱۳۹۰/۱۰/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۷) | ۰ |
| ۵۱۲۷ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۱) | ۰ |
| ۵۱۲۸ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ | ۰.۳۸ | ۰.۴۶ | ۲۹۹.۷۴ | ۴۳۵.۵۷ |
| ۵۱۲۹ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ | (۰.۶۱) | (۰.۸۱) | (۸۹.۰۹) | (۹۴.۹۲) |
| ۵۱۳۰ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ | ۰.۵۷ | ۰.۵۸ | ۷۰۱.۲۶ | ۷۱۰.۷۹ |
| ۵۱۳۱ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ | ۰.۱۷ | ۱.۲۴ | ۸۸.۴ | ۸,۸۲۶.۸۹ |
| ۵۱۳۲ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۷) | ۰ |
| ۵۱۳۳ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۱) | ۰ |
| ۵۱۳۴ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۱) | ۰ |
| ۵۱۳۵ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۱ | ۰.۹ | ۰.۹۲ | ۲,۵۶۶.۸۳ | ۲,۷۶۹.۹۵ |
| ۵۱۳۶ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ | ۰.۳۱ | ۰.۵ | ۲۰۸.۱۳ | ۵۱۱.۱۲ |
| ۵۱۳۷ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ | ۰.۸۶ | ۰.۹۲ | ۲,۱۹۰.۳۶ | ۲,۶۹۴ |
| ۵۱۳۸ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ | (۰.۲۲) | (۰.۱۳) | (۵۴.۶۷) | (۳۸.۳۹) |
| ۵۱۳۹ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ | ۰.۱۶ | ۰.۲ | ۷۶.۱۴ | ۱۰۴.۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2