صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۶۱ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۶ | ۱.۲۴ | ۰.۸۱ | ۸,۹۴۶.۵۴ | ۱,۷۷۷.۵۳ |
| ۵۲۶۲ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۵ | ۰.۹۴ | ۱.۳۴ | ۲,۸۹۸ | ۱۲,۹۰۰.۹۸ |
| ۵۲۶۳ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۴ | ۰.۴۳ | ۰.۴ | ۳۸۳.۸۴ | ۳۳۶.۴۳ |
| ۵۲۶۴ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۳ | ۱.۰۳ | ۰.۶۶ | ۴,۱۱۶.۰۲ | ۹۸۹.۰۳ |
| ۵۲۶۵ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۲ | ۱.۰۶ | ۶.۴۵ | ۴,۶۷۱.۵۶ | ۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
| ۵۲۶۶ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ | ۱.۷۶ | ۰ |
| ۵۲۶۷ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ | (۱.۵۵) | ۰ |
| ۵۲۶۸ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۹ | ۰ | (۵.۱) | (۱.۵۹) | (۱۰۰) |
| ۵۲۶۹ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۸ | ۱.۲۷ | ۰.۷۸ | ۹,۸۱۱.۰۳ | ۱,۶۱۵.۵۶ |
| ۵۲۷۰ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۷ | ۰.۷۴ | ۰.۵۸ | ۱,۳۹۱.۰۳ | ۷۱۲.۰۸ |
| ۵۲۷۱ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۶ | (۰.۲۶) | (۰.۳۱) | (۶۱.۵۶) | (۶۸.۳۹) |
| ۵۲۷۲ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۵ | ۰.۱۷ | ۴.۲۹ | ۸۴.۴۴ | ۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
| ۵۲۷۳ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۲۲) | ۰ |
| ۵۲۷۴ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۳ | ۰.۰۲ | (۳.۸۲) | ۷.۶۵ | (۱۰۰) |
| ۵۲۷۵ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۲ | ۰.۲۲ | ۰.۳۴ | ۱۲۵.۰۵ | ۲۴۵.۵۶ |
| ۵۲۷۶ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۱ | ۰.۶۷ | ۳.۶۱ | ۱,۰۲۷.۹۵ | ۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
| ۵۲۷۷ | ۱۳۹۰/۰۵/۳۱ | (۰.۰۱) | (۲.۸۳) | (۲.۶۶) | (۱۰۰) |
| ۵۲۷۸ | ۱۳۹۰/۰۵/۳۰ | (۰.۰۹) | (۰.۰۶) | (۲۷.۰۴) | (۱۹.۰۴) |
| ۵۲۷۹ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۹ | (۰.۴۶) | ۲.۹۷ | (۸۱.۵۴) | ۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2