صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۴۱ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰.۱۱ | ۱۲.۱۵ | ۴۷.۲۱ |
| ۵۳۴۲ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۸ | ۱.۲۵ | (۰.۲۳) | ۹,۱۲۷.۱۵ | (۵۶.۶۲) |
| ۵۳۴۳ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ | ۰.۰۴ | ۰ |
| ۵۳۴۴ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۶ | ۰ | ۱.۵۷ | ۰.۰۴ | ۲۹,۴۰۴.۶۳ |
| ۵۳۴۵ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۵ | (۰.۸) | (۰.۷۵) | (۹۴.۶۵) | (۹۳.۶۶) |
| ۵۳۴۶ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۴ | (۰.۶۸) | (۰.۷۷) | (۹۱.۶۳) | (۹۴.۰۴) |
| ۵۳۴۷ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ | ۰.۸۸ | ۰.۴۶ | ۲,۳۸۲.۹۶ | ۴۳۵.۸۲ |
| ۵۳۴۸ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۲ | (۰.۴۲) | (۰.۴۹) | (۷۸.۳۷) | (۸۳.۲۸) |
| ۵۳۴۹ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۱ | ۰.۷۶ | ۰.۴۹ | ۱,۴۸۹.۰۷ | ۴۸۶.۰۲ |
| ۵۳۵۰ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ | (۰.۰۷) | ۰ |
| ۵۳۵۱ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۹ | ۰ | (۰.۶۵) | (۰.۰۷) | (۹۰.۶۲) |
| ۵۳۵۲ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۸ | ۰.۸۶ | ۰.۶۵ | ۲,۱۵۲.۲ | ۹۶۵.۷۵ |
| ۵۳۵۳ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۷ | (۰.۴۲) | (۰.۶۷) | (۷۸.۸۶) | (۹۱.۳۱) |
| ۵۳۵۴ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۶ | ۱.۱۱ | ۰.۷۹ | ۵,۵۷۰.۵۱ | ۱,۶۴۶.۰۹ |
| ۵۳۵۵ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۵ | ۰ | (۲.۹۷) | (۰.۰۸) | (۱۰۰) |
| ۵۳۵۶ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۰۴) | ۰ |
| ۵۳۵۷ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۰۴) | ۰ |
| ۵۳۵۸ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۲ | ۰ | ۳.۰۶ | (۰.۰۸) | ۵,۹۷۰,۵۷۸.۱۲ |
| ۵۳۵۹ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ | (۰.۱۷) | (۰.۱۱) | (۴۵.۴) | (۳۲) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2